济南城建拟发行15亿元中期票据 期限5年

11月11日，据北京金融资产交易所披露，济南城市建设集团有限公司发布2021年度第一期中期票据发行披露文件，本期发行金额15亿元，发行期限为3+2年（附第3年发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。起息日为11月17日。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，济南城市建设集团有限公司主体信用等级为AAA级、评级展望稳定，本期中期票据发行无债项评级。

观点地产新媒体获悉，本期中期票据拟发行金额15亿元，拟全部用于偿还发行人及子公司有息债务。截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额489.70亿元人民币、8.05亿元美元。

另悉，近三年及一期末，发行人资产负债率分别为64.83%、69.29%、71.45%和73.22%。截至2021年3月末，发行人有息债务总额为1587亿元。近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-201,599.20万元、-848,587.35万元和-1,147,770.87万元和-359,244.82万元，近三年及一期，发行人经营性现金流呈现净流出态势。

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