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中南建设“16中南02”债券将兑付12亿元本金及相关利息

发布时间:2021-07-26 17:04投资房产 评论
7月26日,江苏中南建设集团股份有限公司发布关于“16中南02”2021年付息、兑付及摘牌公告。

根据公告,中南建设2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于7月27日支付2020年7月27日至2021年7月26日期间的利息及兑付本金。

据了解,本期债券简称为“16中南02”,发行规模12亿元,上市时间为2016年9月6日。期限为5年期,附第3年末、第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。前3年票面利率为6.00%,根据股东大会和董事会的授权,公司决定本期债券存续期第4年和第5年的票面利率调整为7.30%。

本次付息、兑付方案为每手面值1000元的本期债券派发利息73.00元(含税)并兑付本金1000元,合计付息、兑付金额1,073.00元;扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际获得利息58.40元,合计付息、兑付金额1,058.40元;非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际获得利息73.00元,合计付息、兑付金额1,073.00。

本期债券将于2021年7月27日摘牌,债权登记日及最后交易日为7月26日。

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