鲁商集团完成发行6亿元超短期融资券 发行利率5.98%

观点网讯：1月24日，北京金融资产交易所披露山东省商业集团有限公司2022年度第二期超短期融资券发行情况。

公告内容显示，山东省商业集团有限公司于2022年1月21日发行了“22鲁商SCP002”，债券代码012280372，期限90天，起息日2022年1月24日，兑付日2022年4月24日。计划发行总额6亿元，实际发行总额6亿元，发行利率5.98%。簿记管理人与主承销商为恒丰银行股份有限公司。

另据募集说明书，2018-2020年末以及2021年3月末，发行人资产负债率分别为81.92%、80.82%、80.80%和81.86%。截止2021年3月末，发行人计入权益的永续类债务融资工具34.40亿元，如将该类债券计入发行人负债，其资产负债率将从81.86%上升至84.68%。

截至2021年9月30日，发行人的短期借款183.99亿元、长期借款58.96亿元、一年内到期的非流动负债103.42亿元、应付债券50.70亿元。

本期超短期融资券采取动态发行，基础发行金额5亿元，发行金额上限6亿元，全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。

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