华夏北京保障房REIT确定认购价格为2.510元/份

观点网讯：8月13日，华夏基金发布《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。

据观点新媒体了解，本基金简称为华夏北京保障房REIT，基金管理人华夏基金，基金托管人建设银行，上市交易所上海证券交易所，封闭期62年。本基金发售的询价工作已于2022年8月12日完成，基金管理人根据询价结果，确定本基金认购价格为2.510元/份。

本基金基金份额的认购价格为2.510元/份，募集的基金份额总额为5亿份，据此计算的基础设施项目价值为12.55亿元，根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2022年预测现金流分派率为3.95%（年化），2023年预测现金流分派率为3.95%。

另悉，本基金战略配售配售份额数量为3亿份，占基金发售份额总数的比例为60%。其中原始权益人北京保障房中心有限公司（或同一控制下的关联方）认购数量为1.75亿份，占发售份数总额的比例为35%；其他战略投资者认购数量为1.25亿份，占发售份额总数的比例为25%。截至本公告发布日，本基金战略投资者名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

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