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大悦城15亿元公司债票面利率确定为3.13%

发布时间:2022-10-26 00:19投资房产 评论

观点网讯:10月25日,大悦城控股集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。

观点新媒体获悉,上述债券简称“22大悦01”,代码为“148102”,发行规模15亿元,期限为3+2年期,利率询价区间为2.70%-3.70%,根据询价结果,最终确定本期债券票面利率为3.13%。债券付息日为2023年至2027年每年的10月27日,若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券付息日为2023年至2025年每年的10月27日。兑付方式为到期一次还本。本期债券兑付日为2027年10月27日。

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA,评级展望为稳定。

债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

本期债券发行上市前,发行人最近一期期末净资产为5,191,322.22万元(2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为76.19%,母公司的资产负债率为73.58%。

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