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私募基金管理规模近19万亿元 管理人数量却不涨反跌

发布时间:2021-08-13 08:16投资房产 评论

(理财鱼小提示:私募基金管理规模近19万亿元创新高,管理人数量却不涨反跌)

私募基金管理规模再创新高,已逼近19万亿元。

8月12日,中国证券投资基金业协会发布私募基金管理人登记及产品备案7月月报。私募基金管理规模迭创新高的同时,私募基金管理人数量不涨反跌。与此同时,市场关注度最高的百亿私募也出现了业绩分化。

私募基金管理规模逼近19万亿元

报告显示,截至2021年7月末,存续私募基金管理人24326家,较上月减少150家,环比下降0.61%;管理基金数量111775只,较上月增加2927只,环比增长2.69%;管理基金规模18.99万亿元,较上月增加11003.01亿元,环比增长6.15%。

图片来源:中国证券投资基金业协会

图片来源:中国证券投资基金业协会

具体来看,存续私募证券投资基金67062只,存续规模5.45万亿元,环比增长12.10%;存续私募股权投资基金30072只,存续规模10.48万亿元,环比增长3.45%;存续创业投资基金12421只,存续规模2.10万亿元,环比增长11.28%。

地域分布方面,从管理基金规模来看,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.34%,略高于6月份的69.28%。其中,上海市46267.79亿元、北京市41096.29亿元、深圳市22942.98亿元、浙江省(除宁波)10892.62亿元、广东省(除深圳)10452.37亿元,规模占比分别为24.37%、21.64%、12.08%、5.74%和5.50%。

事实上,从2020年6月开始,私募基金管理规模逐月递增,屡创新高,从约14万亿元快速上涨到18.99万亿元。

值得关注的是,一边是私募基金管理规模迭创新高,一边却是私募基金管理人数量不涨反跌。

其中,私募证券投资基金管理人8863家,较上月减少55家,环比下降0.62%;私募股权、创业投资基金管理人14886家,较上月减少76家,环比下降0.51%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人568家,较上月减少19家,环比下降3.24%。

好消息是,私募基金仍在积极备案。

7月协会新备案私募基金数量4016只,较上月增加570只,环比增长16.54%;新备案规模1491.29亿元,较上月增加529.79亿元,环比增长55.10%。

其中,私募证券投资基金3181只,占新备案基金数量的79.21%,新备案规模922.75亿元,环比增长85.63%;私募股权投资基金431只,新备案规模346.55亿元,环比增长7.58%;创业投资基金402只,新备案规模220.39亿元,环比增长55.88%。

百亿私募业绩分化扩大

作为私募行业的头部机构,百亿私募无疑获得更多关注,目前百亿私募的数量已经超过了80家。

私募排排网数据显示,今年以来,百亿私募基金经理业绩分化扩大,正收益占比只有70.90%,平均收益录得6.59%。但若把业绩统计时间拉长至三年,基金经理收益全部为正,近三年平均收益为107.17%。

7月份以来A股再现极端分化的行情,新能源车、光伏、有色金属等行业板块强势吸金,以白酒为首的食品饮料板块则出现连续调整。

从投资业绩来看,今年以来百亿私募基金经理的业绩分化正在加大。目前,作为行业的头部机构,市场上百亿私募的数量已经超过了80家。

据私募排排网筛选出管理运行中产品数量在3只及以上,且产品有业绩展示的103位百亿私募基金经理,其数据显示,今年以来,134位基金经理平均收益录得6.59%,正收益占比只有70.90%。其中,擅长策略包含股票策略的基金经理共有90人,今年以来的平均收益为5.44%,有57位基金经理今年以来的收益为正。

但若把业绩的统计时间拉长至三年,134位基金经理近三年的收益全部为正,其近三年的平均收益为107.17%;其中,擅长策略包含股票策略的基金经理有71人,其近三年的平均收益为127.63%。

市场的机会在变多

展望未来市场,不少私募认为,市场的结构差异或将出现再平衡。

仁桥资产认为,近期,随着新能源和半导体的虹吸效应愈演愈烈,不只是价值股在失血,这也让很多其他的成长性行业跌出了机会,比如计算机和通讯,性价比优势逐步显现。总之,市场的机会在变多,可选的品种也更加丰富。

于翼资产也指出,从市场结构看,科技股与消费金融进一步出现高度分化以后,或面临市场的再平衡。随着上周处于底部的机械、券商的反弹,以及半导体、光伏、新能源车的涨落内部分化,市场的脉络显得有些模糊混沌,这样的市场状态料将随着市场的缩量保持一段时间。

和谐汇一董事长兼总经理林鹏指出,整体来看,市场上的资金非常充裕,使得市场资金在担心那些疫情、政策等受损板块的同时,又冲向那些政策鼓励的行业,从而造成了市场上非常巨大的股价结构差异。

林鹏进一步表示,虽然当下提估值 “似乎是一个非常老套、过时的投资理念”,但是价值投资、合理估值是对投资“生存率”的极大提升。林鹏指出,从长期来看,低估值的投资风格,也许在收益率上并没有明显的优势,“但是我相信对于一个投资组合,对于一个基金经理来说,这种风格的生存率要比高PE风格高。”

具体到板块来看,翼虎投资认为,四季度新能源车排产将继续超预期,调整持续时间有限,预计震荡后将继续上行,行情尚未结束,继续看好上游碳酸锂、隔膜、电解液、PVDF等供需紧缺环节。

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