南方全球基金今日净值天天基金:5大顶级明星基金经理增持了哪些公司？哪些公司被减持？

近日基金二季报悉数出炉，备受市场瞩目的顶流基金经理半年来的表现如何？“千亿顶流”张坤增加银行、医药等行业配置，大幅减仓易方达中小盘混合；“最好的春春”下调股票仓位，继续“喝酒吃药”……张坤、刘彦春、“兴全大将”谢治宇、“富国一哥”朱少醒、“三冠王”刘格菘5大顶级明星基金经理在二季度的操作能否为市场及投资者提供借鉴意义？

张坤：增加银行、医药、地产等行业配置，称未来投资是高难度动作

20日凌晨，“公募一哥”张坤管理的4只基金二季报新鲜出炉。据公布的数据来看，截至二季度末张坤管理规模合计达1344.78亿元，较上季度小幅增加13.69亿元。

其现任的易方达优质企业三年持有期混合、易方达蓝筹精选混合、易方达亚洲精选股票、易方达中小盘混合的仓位在二季度均有所调整。其中，易方达中小盘减仓幅度最大，其股票仓位从一季度末的93.93%降至70.36%。而易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选的股票在二季度末的仓位分别为90.17%、89.24%和86.45%。

具体到权益类资产配置方面，张坤现任基金均在二季度对结构进行了调整，但调整方向略有差异。其中易方达优质企业三年持有期混合增加了医药、银行等行业的配置，易方达亚洲精选降低了消费等行业，转而增加了银行、地产等行业的配置。

从各个基金的投资明细来看，易方达优质企业三年在二季度增持了香港交易所、腾讯控股，减仓了海康威视和美团；华兰生物、锦欣生殖跌出前十大重仓股，而爱尔眼科、平安银行成为新晋前十大重仓股。易方达亚洲精选基金的前十重仓股亦有较大调整，中国邮政储蓄银行、中国海外发展有限公司、唯品会取代好未来、新东方、STAARSurgicalCo，新进前十大重仓股。易方达中小盘则在保持前十重仓股不变的情况下，大幅减持美年健康和五粮液，增持通策医疗等。

易方达优质企业三年第1、2季度前十重仓股对比（图源：天天基金网）

在个股方面，张坤表示依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰，竞争力强的优质公司。另外，张坤在二季报中亦承认自己过往的判断有不少错误，并称“对于一些公司，在各种假设都兑现的情况下，可能未来5年能赚取贴现率或者比贴现率略高的收益率水平，但是一旦错误，可能就要面临30%甚至50%的股价下跌”，因而他认为未来几年不少行业面临的竞争或许会更为激烈，未来的投资是高难度动作。

刘彦春：下调股票仓位，继续“喝酒吃药”

21日，另一位“千亿顶流”刘彦春现任管理的基金二季报悉数公布。据披露的信息来看，二季度刘彦春管理的6只基金净值回报涨幅跑输行业平均，表现并不出彩。

一季度末，6只基金保持高股票仓位运作，股票仓位都在93%以上，截至二季度末6只基金股票仓位均有所下调，其中景顺长城内需增长混合、景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城新兴成长混合的股票仓位调至90%以下，分别为87.48%、87.94%及88.02%，可见基金经理在现阶段的看法相对谨慎。

不过，被称为公募“白酒四大天王”之一的刘彦春在二季度的配置中继续坚守看好的白酒股和医药股。以其在管基金中规模最大的景顺长城新兴成长混合为例，二季度对五粮液、贵州茅台、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德等都有不同程度的增持。另外，从持仓前十重仓股名单来看，山西汾酒取代古井贡酒成为景顺长城新兴成长的新进前十重仓股。

景顺长城新兴成长混合持仓前10的股票（图源：天天基金网）

展望下半年，刘彦春认为全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是最主要的基本面。各行业复工进度会有差异，某些领域会出现暂时的供需失衡，阶段性混乱过后，一切总会回归常态。同时他指出，下半年需要关注美联储流动性回收节奏，利率和汇率的波动可能会对市场整体，特别是高估值领域造成一定冲击。在他看来，实体经济融资收缩最快阶段已经过去，未来市场风格有望逐步走向均衡。

谢治宇：大幅增持海尔智家，中国平安被剔出前十重仓股名单

备受投资者关注的“兴全大将”谢治宇二季度末的管理规模达739亿元，其管理的基金兴全合宜混合、兴全社会价值三年持有混合、兴全合润混合（LOF）在二季度的股票仓位分别为86.87%、86.84%和84.74%，相比一季度均有微降，但从降幅看相对稳定。此外，兴全合宜、兴全合润二季度净值增长率低于5%，位于同类基金排名的后50%。

从目前披露的情况来看，3只基金二季度持仓结构虽有各自的调整方向，但总体上看都大幅增持了海尔智家。同时，3只基金均减持腾讯控股，加仓海康威视、平安银行和锦江酒店。值得一提的是，谢治宇现任的基金二季度前三重仓股均为海尔智家、海康威视留席，其中兴全合润混合加仓海尔智家幅度高达65%。

从二季度的前十大重仓股看，今年来“跌跌不休”的中国平安被剔除出谢治宇的前十重仓股名单，而万华生物成其现任基金的新宠。另外，晶晨股份、芒果超媒取代双汇发展、三一重工成兴全合宜混合的新晋前十达重仓股；兴业银行、三一重工分别退出兴全社会价值三年持有混合、兴全合润混合的前十大重仓股，舜宇光学科技、晶晨股份分别进入前十。

尽管投资者质疑声不断，但谢治宇在兴全合润二季报中称，将继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司，力求为投资者带来稳健的回报。

朱少醒：维持股票重仓，韦尔股份成重仓股之首

专注于富国天惠成长混合的“富国一哥”朱少醒上半年成绩备受瞩目。据富国天惠成长混合二季度披露，截至二季度末，富国天惠成长混合份额达445.56亿元，较一季度末增长17.26%。净值回报二季度涨幅6.79%，低于同类平均的9.30%。另外，该基金二季度维持高股票仓位，达93.77%，与一季度基本持平。

从持仓前十的股票来看，二季度前十重仓股名单有所调整，亿纬锂能、杰瑞股份、青岛啤酒新进前十重仓股，中国平安、格力电器、宝信软件则从前十大重仓股退出。值得一提的是，韦尔股份、贵州茅台、五粮液、宁波银行在二季度获增持，其中韦尔股份从一季度末的重仓股第5被增持至第1；而智飞生物在二季度遭大幅减持，从一季度末的重仓股第1跌至目前的第10。另外，近期大热的锂电股在富国天惠成长混合二季度的配置亦有所体现，新进前十重仓股的亿纬锂能目前持仓排名位居第6。

富国天惠成长混合第1、2季度持仓对比（图源：天天基金网）

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