一个多月暴涨47%!这一板块大爆发 ETF却越涨越赎回 啥情况?
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中国基金报记者 张燕北
稀有金属板块近期表现亮眼,成为市场瞩目的焦点。
进入下半年以来,稀有金属指数大涨近47%,领涨各个行业板块。稀土、有色金属等相关主题ETF基金净值水涨船高,表现最好的产品在短短一个多月时间内大涨近45%。不过这些ETF基金整体份额却呈现越跌越卖态势,超30亿元资金净流出,资金兑现收益的情绪浓厚。
稀有金属一个多月狂飙47%
稀土和锂大爆发
8月12日,两市低开收跌,沪指全天窄幅震荡跌0.22%报3524点,深成指跌0.79%报14901点,创业板指跌1.47%报3386点。两市个股多数下跌,市场情绪低迷。
然而有色股逆势走强,申万一级28个行业中,有11个行业实现上涨,其中钢铁、汽车、有色金属行业涨幅超过2%。
近期有色金属板块表现强势,截至8月12日,下半年以来有色金属指数大涨34.05%,位居30个中信一级行业指数榜首。
而在中信二级行业指数中,稀有金属指数一个多月以来大涨46.61%,显示出更大的板块弹性。
对于有色板块上涨的原因,国泰基金分析称,新能源汽车产业需求旺盛+锂钴镍价格普遍上涨,动力电池产量上涨导致其原材料有色金属景气度高: 新能源汽车销量持续上升,带动其重要部件动力电池产业链发展。
动力电池上游金属材料锂钴镍价格普遍上涨。市场对锂钴镍板块的关注度同时提升。三季度消费旺季来临,中游正极材料企业扩产备库将拉动新一波的涨价行情,正极材料价格普涨,有色板块普升。
针对稀有金属,据华富基金指数投资部基金经理李孝华介绍,“稀有金属作为以新能源为代表的新经济上游,新能源板块高景气带来对稀有金属需求的快速增长,在稀有金属中短期供给受到制约的背景下,使得整个稀有金属板块出现了量价齐升。根据上市公司业绩预告,稀有金属上市公司今年上半年业绩增速十分突出,在强劲基本面支撑下,稀有金属板块二级市场出现快速上涨。”
稀有金属板块的权重板块主要为稀土和锂。其中万得稀土指数下半年以来涨幅达70.48%,锂矿指数同期涨幅高达9成以上,而同期两市最火热的锂电池板块涨幅40.16%,新能源涨幅23.79%。
稀土是一类有色金属的总称,由于其在磁方面的优异物理特性,80%的稀土都被制成永磁材料。永磁材料应用广泛,其中,高性能磁性材料钕铁硼等(占总体永磁材料40%)主要应用于新能源领域。
中金公司表示,高性能钕铁硼在汽车中主要应用在新能源车永磁电机与EPS及微电机中,在新能源汽车中其他部位也会越来越多地用到钕铁硼,这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。根据相关统计,一辆新能车对稀土的需求大约为一辆燃油车对稀土需求的3-5倍。
至于锂,据李孝华介绍,锂下游的主要需求领域是锂电池,而锂电池则主要应用在新能车、消费电子及储能等领域,这三个领域对锂需求的占比高达60%以上,其中新能车动力电池对锂需求的占比就高达35%。
稀土、有色金属类ETF大涨
却净流出超30亿资金
在稀有金属及有色金属行情带动下,稀土、有色金属ETF近期净值大涨,然而却呈现越跌越卖态势。
Wind数据显示,截至8月11日,跟踪光伏、新能源、新能源汽车等指数的ETF基金年内收益依然领先。但与上半年末相比,稀土、有色金属类ETF年内业绩涨幅正快速增加,部分表现已超过光伏、智能电动汽车类ETF产品。
进入下半年以来,稀土、有色金属类ETF净值涨幅领先各类股票ETF。截至8月11日,近一个多月以来嘉实中证稀土产业ETF大涨44.86%,而其今年以来收益也不过为47.15%。华泰柏瑞中证稀土产业ETF同样表现亮眼,近一个多月区间净值涨幅44.33%,抹平上半年的负收益后,年内涨超37%。
有色金属类ETF而言,银华中证有色金属ETF、华宝中证有色金属ETF以及建信中证细分有色金属产业主题ETF、华夏中证细分有色金属产业ETF、国泰中证有色金属ETF、南方中证申万有色金属ETF、南方中证申万有色金属ETF下半年以来涨幅均超25%。
经过近段时间的大涨,这些有色金属类ETF年内收益可观。截至8月11日,银华中证有色金属ETF年初以来涨幅38.59%,华宝中证有色金属ETF则达到42.88%,南方中证申万有色金属ETF年内涨幅同样超过40%。
净值大涨的同时,稀土、有色金属类ETF却遭遇净赎回。除嘉实中证稀土产业ETF外,其余9只ETF下半年以来均遭遇净赎回,份额不同程度地缩水。
按照区间成交均价统计,整体约有30亿元资金净流出。其中南方中证申万有色金属ETF份额减少11.76亿份,净流出资金超15亿元。
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