妖“镍”来袭，期货暴涨！中国镍王遭遇狙击？

理财鱼小提示：妖“镍”来袭，期货暴涨！中国镍王遭遇狙击？

妖“镍”来了。

3月8日，LME镍价日内涨幅一度扩大至100％，两个交易日一度大涨248％，刷新纪录。沪镍15%涨停，报价22.88万元/吨，年初至今已累计上涨50.95%。

库存缩减、需求旺盛、俄乌局势，多重因素叠加，镍价被不断推高。在期货市场上，空头们面临着爆仓危机，而被称为“中国镍王”的青山控股，则传出了被国际巨头逼仓的传闻。

针对这一传言，青山控股8日下午回复红星资本局称，知道市场上的逼仓传闻，但并不清楚公司方面的具体动向。

A股市场同样被波及，受此影响，华友钴业（603799.SH）早盘闪崩跌停，至收盘仍有5.5万手封单封死跌停。

镍价暴涨

“中国镍王”被逼仓？

3月7日，伦敦金属交易所LME镍期货价格一飞冲天，盘中最高涨90.13%，达到55000美元/吨，而此前该期货单日最大涨幅不超过20%。收盘回落至50300美元/吨，涨幅73.93%。

3月8日，LME镍价日内涨幅扩大至100％，连破6万、7万、8万、9万、10万美元关口，两个交易日一度大涨248％，刷新纪录新高。随后LME镍价从高点回落，至8万美元/吨。

国内镍价同样出现异动，3月7日，沪镍一字板12%涨停，夜盘15%涨停，报价22.88万元/吨，年初至今已累计上涨50.95%。

据中国证券报报道，有业内人士表示，即便在伦镍库存、供应出现问题的情况下，期货单日出现如此巨大的涨幅，很难从供需角度去解释，背后或存在逼仓因素。

申银万国期货发文称，近两日LME期镍大幅上涨，其认为已经无法完全从基本面方面来解释，明显存在多逼空的情况。

（注：多逼空，指多头一边在期货市场建立多头持仓，拉高期货价格；一边大量收购实物，拉高实物价格。当合约临近交割时，迫使空头要么以高价买回期货，平仓出局；要么以高价买入现货进行实物交割，甚至因无法交付实物而被违约罚款。）

3月8日当天，市场上最大的逼仓传闻，是瑞士大宗商品巨头嘉能可，逼仓我国青山控股集团有限公司（以下简称“青山控股”）。在此次对决中，嘉能可是多头，青山集团是空头。从昨晚的行情来看，多头发起逼仓攻势，空头防守，随着涨幅扩大，空头亏损直线飙升，被动平仓，加速行情上行。

青山控股是我国不锈钢和镍铁资源龙头企业，总部位于浙江温州，项光达为实控人及董事会主席。2020年8月，在财富世界500强榜单上，青山控股以2600亿元营收排名329位。

早在十多年前，青山控股就开始布局印尼红土镍矿，2021风云浙商提名人物展播中提到，目前，青山控股已经控制了全世界12%的镍铁产量，成为全球最大的镍铁生产商。也正因如此，青山控股被称为“中国镍王”。

伦敦金属交易所数据显示，截至2月9日，有一名身份不详的镍库存持货商，至少持有伦敦金属交易所一半的库存。

市场传闻称，这家镍库存持货商就是青山控股。由于俄镍被踢出交易所无法交割，青山控股开的20万吨镍空单可能交不出现货。瑞士大宗商品巨头嘉能可在LME镍上逼仓青山，要其在印尼镍矿的60%股权。

针对这一传言，红星资本局致电青山控股，对方表示知道市场上的逼仓传闻，但公司方面的动向自己并不清楚。

此外，据财联社报道，青山控股相关人士回应称：“公司上午已经在开会，正在整理相关资料和内容，届时将会统一作公开回应，今天能不能回应，目前还不确定。”瑞士嘉能可相关人员在回复时表示：“上述这种说法（逼仓事件）完全是胡说八道（total nonsense）。”

业内人士：沪镍若再次涨停，爆仓将增加

上期所提示市场各方做好风控

尽管对“逼仓”一事，两家公司一家否认，另一家尚未回应，但争议并未停止。而面对镍价的不断上涨，空头确实面临巨大压力。

“空头”是指投资者认为某种商品的价格将要下跌，于是卖出期货，希望在跌价后再买回，获取差额利益。“多头”恰好相反，投资者认为商品会涨价，先期买进，涨价后售出，以获取差额。

有媒体报道，据知情人士称，青山控股方面认为镍价上涨无法持续，为了对冲产量增长价格下滑的风险，从2021年开始建立空头头寸。

举个简单的例子，青山控股的做法，类似于一家养鸡场养了一群小鸡，由于担心后期鸡肉会降价，于是先约定好小鸡的售价以确保收益。然而鸡肉价格却一路飞涨，与此同时租金、饲料价格也飞涨，提前约定好的价格不仅无法确保收益，反而会导致亏损。

据中国证券报消息，一位华南地区期货公司相关负责人表示，目前为止，还没有听到镍爆仓的情况，但是今天晚上或明天预计会有。3月7至8日，沪镍两天累计涨幅超过25%，有一些客户还能扛一扛。但是如果今晚（夜间交易时段属于次日，即3月9日）沪镍期货再次涨停，涨停板幅度将扩至17%，估计很多客户就扛不住了。

一位华北地区期货公司人员则透露，目前已经有一些沪镍期货爆仓的情况，因为市场缺乏流动性，如果今晚沪镍期货再次出现涨停，爆仓情况将会增加。

由于行情波动加剧，上期所3月7日晚间发文提示市场各方做好风控。上期所表示，近期，市场波动加剧，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

3月8日，据行业网站“我的不锈钢”网，无锡市不锈钢电子交易中心有限公司发布关于镍暂停交易的通知：自2022年3月8日（周二）起暂停镍品种所有提单买卖协议的交易，恢复时间另行通知；自2022年3月8日（周二）结算时起，调整镍品种所有提单买卖协议的订金至20%，在此之前，所有持有镍品种提单买卖协议的交易商限制出金。

镍价飞涨背后：

供需不平衡，叠加地缘政治因素

镍金属是镍系不锈钢的重要构成，自去年开始，全球镍需求明显上升。世界金属统计局的报告数据显示，2020年，全球镍市场应过剩8.4万吨；但到了2021年，全球镍市场的供应短缺达14.43万吨

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