诺亚控股(NOAH.US)发布2021年财报：变革转型动能释放 盈收再创历史新高

智通财经APP获悉，3月15日，诺亚控股(NOAH.US)公布截至2021年12月31日全年度未经审计财报。业绩显示，2021年全年诺亚整体实现销售净收入42.9亿元(人民币，下同)，同比大幅增长29.9%，创下历史新高，其中第四季度净收入也创单季历史新高，达到12.6亿元，环比增长38.6%;归属于股东的非通用会计准则净利润13.7亿元，同比增长21.5%，创下历史新高，全年盈利指引达成114.4%。盈利能力持续提升的同时，海外板块以及核心客群的钻黑客户数等均表现亮眼，变革转型成效显著。

诺亚控股联合创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示：“回顾过去一年我们再次体验了金融市场的复杂和周期性，在中国，财富管理和资产管理行业已经范式转型，产业变迁、经营生态与特色定位都和过去不同，行业迎来了商业模式演进的拐点，稳步健康地发展着。2021年，诺亚进一步成功完成了非标转标的产品转型，优化了客户端的大类资产配置，推动了组织内部从‘产品驱动’到‘以客户为中心’的变革，虽然受到疫情的影响，全年净收入、非通用会计准则净利润、钻石和黑卡核心客户数、活跃客户数全部创出历史新高。”

营收利润增长亮眼变革转型品质发展

经过两年坚定转型，在2021年上半年，诺亚率先成功完成非标资产清零，并得以全面开启“以客户为中心，以生存为底线”的战略转型，包括“以客户为中心”来做流程和组织设计，“以生存为底线”来构建新的业务环境，全面推进数字化转型，实现从“个人能力”到“组织能力”的整体升级，变革转型成效显著。

财报显示，2021年全年总净收入增长29.9%，其中财富管理净收入同比大增35.0%，达成31.9亿元;资产管理净收入10.4亿元，同比增长19.0%。收入持续增长的同时，盈利表现同样突出，在全年主动加大科技、人才、客群等夯实“土壤肥力”的投入情况下，依然取得归属于股东的非通用会计准则净利润13.7亿元，同比增长21.5%。上市十一年来，始终坚持品质发展，盈利能力持续保持高速增长。

分收入类型来看，2021年全年业绩报酬收入达到7.8亿元，增幅101.4%，主要得益于二级市场产品遴选能力和一级市场项目成功退出，在为客户创造价值的同时也为股东创造了价值。此外，随着长久期的私募股权和私募证券产品持续形成雪球效应，全年管理费收入继续保持增长，累计录得21.0亿元，同比增长9.3%;得益于非标转型成功以及产品结构调整，募集费收入同样表现亮眼，全年大增57.2%，达到12.6亿元。

按地区来看，海外板块净收入10.1亿人民币，不仅同比增长38.6%，比2019年底也增长了6.9%，恢复到了疫情前的水平;其中募集费同比增长42.9%、管理费同比增长4.4%、业绩报酬收入同比增长242.9%。海外资产配置规模达到143.0亿，同比大增60.6%;资产管理规模283.8亿人民币，比2020年底增长13.8%，占集团总AUM的18.2%。“非常感谢诺亚的海外同仁们，在疫情影响下，创造了优秀的成绩，”汪静波评论。

2021年，诺亚从“产品驱动”到“以客户为中心，以生存为底线”，在尊重常识、敬畏市场、理解人性的基础上，从容应对宏观环境和市场的变化，坚定地推进变革，用专业成就关爱之心。根据上海市商标品牌协会上海好商标评审委员会审议，“诺亚财富”商标在2021年被认定为“上海好商标”，品牌持续为业务加注拉力。2021年，诺亚总资产也在三季度末突破100亿元，在年底持续稳步增长至108.9亿元，迈入新的发展阶段。

资产管理结构持续优化多元组合打造财富底仓

2021年，在全面变革的过程中，歌斐资产紧跟集团变革步伐，从产品驱动转向以客户需求驱动，深刻洞察市场和客户需求，不断加大投研投入，以投研驱动为核心，在上半年主动成功退出非标资产存量的同时，标准化多元组合配置能力持续创新和提升，同时推出目标策略系列产品，满足客户在标准化资产时代的“底仓配置需求”。

财报显示，截至2021年末，歌斐资产管理规模(AUM)达到1,560.3亿元，同比增长2.1%。其中私募股权产品管理规模1,309.1亿元，同比增长11.2%，依然是中国最大的市场化私募股权母基金之一。公开市场产品资产管理规模达到111.7亿元，同比增长13.4%，在2021年市场风格快速切换、行业轮动加剧的市场承压下，目标策略产品得到客户大力支持。此外，房地产资产管理规模主动大幅缩减至66.4亿元，同比下降47.5%，资产结构持续优化、更加健康、符合预期。

目前，歌斐资产投研团队在持续扩充中，覆盖基金研究、宏观策略和科技、消费、医疗等行业研究，建立了生命周期研究体系、大类资产配置体系、中观行业研究体系的研究方法，构建完整投研体系，投资和研究互锁，提升人才土壤肥力，更好地服务客户财富底仓(公开市场目标策略)和跨周期增长曲线(一级市场私募股权)。歌斐全球主动管理的基金产品，都开始实施产品端的IPD流程。

歌斐目标策略基金是根据高净值客户的财富底仓配置需求，通过多策略组合的投资方式，为投资人提供控制波动和回撤、相对稳健的投资体验，是投资者标准化时代下财富底仓型解决方案。作为市场上第一批目标多策略组合的先行者之一，歌斐有8年实盘业绩。在近期波动的市场中，目标策略以二级市场七大策略运用为核心，通过不同策略间的弱相关性，配置降低组合波动，以期为投资者创造长期可持续的收益。2021年，目标策略代表产品也荣获“Wind2021年度五年期最强私募基金(组合基金)”奖项，受到行业认可。

私募股权方面，歌斐继续推进FOF、S基金和跟投基金，母基金组合布局前沿科技进步的科技和医疗子基金，通过230多个子基金投资了7,000多家公司;直投和跟投重点配置早期金融科技、消费、科技和医疗项目;海外成功退出美国地产基金，取得了优异的业绩回报。

2022年1月，全球母基金协会于瑞士苏黎世发布“2021全球最佳投资机构榜单”，歌斐资产连续两年入选“2021年全球最佳S基金投资机构TOP20”，并且2021年位列中国第一。

2021年，在海外疫情依然严峻的情况下，歌斐海外仍然逆势增长交出了亮眼业绩。财报显示，2021年全年歌斐海外管理资产规模达到283.8亿元，同比增加13.8%，海外板块净收入10.1亿元，同比大幅增长38.6%。歌斐硅谷科技投资基金为投资人提供了优质的美国PE/VC直投和FOF投资机会，另外歌斐美国地产核心团队也为投资人提供了美国地产的投资机会。

2021年11月，在亚洲两大对冲基金奖项评选机构HFM AsiaHedge Awards和Eurekahedge Awards联合举办的年度HFMAsia Performance Awards(HFM亚洲业绩年度大奖)颁奖典礼上，歌斐资产旗下的某美元私募基金，荣获年度最佳FOF对冲基金大奖(Fund ofHedge Funds)。这也是继2021年5月荣获BarclayHedge 规模2.5亿美元以下对冲母基金连续三年业绩排名第一的奖项后，再次荣获国际权威评选机构的认可。

铁三角模式提升服务品质私行客户数再度创下新高

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