A股机构动向参考 食品饮料旺季临近 文化传媒开启新篇章

没想到8月最后一天继续处于冰点状态，跌停的比涨停的多。港股都拉红了，A股还在消化月底魔咒。北向资金大额流入79亿都没有带动大盘，估计和MSCI尾市调仓有关。主要买入贵州茅台(600519.SH)、格力电器(000651.SZ)等。

这种情况的出现似乎和所谓的风格转换有关。先看赛道，受巴菲特减持影响，直接拖垮了新能源产业链，宁德时代(300750.SZ)本来有希望反弹的也受到连累。汽车这条线已经很多日没有看到有涨停的票了，说明热度已经明显降温。巴菲特减持的数量其实不多，但时间点及透露出来的信号才是关键。

光伏方向，昨日提到的固德威(688390.SH)没想到今天来个20CM的补跌，这个非常恶劣，直接在伤口上撒盐，相对于二次打击。这条线也整体被拖累，不少品种趟地板。明天如果不修复则意味着主流板块有退潮的风险。

其实市场这几天已经在不断尝试各个方向，昨日元宇宙整体还可以，提到的天威视讯(002238.SZ)及机构龙虎榜的五方光电(002962)均继续涨停。今天衍生出了文化传媒题材，首板有实丰文化(002862.S)及东方网络(002175.SZ);卫星通信概念的三维通信(002115.SZ)直接一字板。而合众思壮(002383.SZ)一度涨停但被砸。

今天相对强势的是食品类，主要走港股新东方在线(01797)的热度，合作方西麦食品(002956.SZ)快速被带上板。引人瞩目的是黑芝麻(000716.SZ)，今天的地天板比较亮眼，估计是吸取了昨日国光电器(002045.SZ)的教训，没有一口气上板，分阶段消化了获利盘之后再封板，终于成功。

弱势之下，走独立行情的个股比较容易受到青睐，如习酒借壳概念的贵绳股份(600992.SH)最近相当强，保利联合(002037.SZ)也有相关传闻叠加电子雷管涨价，今天也被资金发掘上板。底牌不出来一切皆有可能。另外一个是宠物经济的源飞宠物(001222.SZ)，这个行业景气度不错，该股连续拉了两个板。

传统的保险、银行、证券、食品饮料等都表现不错，否则大盘更难看。主要是避险为主，还好8月终将要过去了，期待9月开门红。

食品饮料

休闲食品企业二季度增速亮眼，展望三季度，随着中秋旺季临近，看好后续中秋国庆基本面的持续改善。上半年受疫情影响食品行业基本面完成探底，下半年在需求复苏、成本下行的驱动下相关子行业有望开启业绩修复，食品饮料高成长的赛道有望获得估值溢价。

西麦食品(002956.SZ):新增签约合作5万亩绿色燕麦基地，与东方甄选自播平台有合作，在抖音，快手销售情况良好。

文化传媒

全国文化大数据交易中心的筹备工作已基本完成，全国文化大数据交易中心试运行于8月31日10:00开通上线。本周电影票房6.52亿，环比下降15.67%。票房前三名分别是《独行月球》、《新神榜：杨戬》和《明日战记》；本周游戏方面，《王者荣耀》、《原神》分别为本周iOS游戏畅销和安卓游戏热玩第一名。XR应用、元宇宙等新技术有望开启传媒板块发展新篇章。

实丰文化(002862.SZ):天猫店“sf实丰玩具旗舰店”，合作IP包括宝可梦，并计划开发潮流玩具，旗下IP猪小屁17年入驻抖音，目前全网粉丝已超过2000万。

东方网络(002175.SZ)：子公司东方投资拟与和壹资本共同投资设立深圳博昊投资中心，基金用于投资VR项目，签订了《三亚旅游虚拟现实(VR)合作开发框架合作协议》。

【掘金龙虎榜】

保利联合(002037.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，对倒净卖出441万元，买一是顶级游资炒股养家的席位买入4412万元，买三是顶级游资上塘路的席位买入2831万元，买四是顶级游资方新侠的席位买入1455万元，当日净买入7634万元，该股强势连板，预计有溢价。

基本面分析：工信部在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中明确了22年6月停止生产普通雷管、8月停止销售普通雷管的目标。目前工业雷管总产能大约30亿发，工业雷管产能转为数码电子雷管产能，按工信部要求比例是2：1到4：1左右，全部转为数码电子雷管。公司专业爆破产能规模跃居行业第一。

电子雷管：公司贵小盘江民爆有限公司于6月24日取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书。公司具备工心炸药许可产能43.9万吨，雷管许可产能24.500万发。公司自主研发的数码电子雷管已经实现规模化生产，公司21年底收购河北卫星化工，卫星化工具备1300万发电子雷管产能。截止7月7日，公司的电子雷管产能17125万发，剩余的产能置换仍在推进中。电子雷管最新报价已涨价至25元/发，较年初15元/发涨价10元，传统雷管已经全面停止销售，电子雷管将迎来需求端的全面爆发。

习酒：公司第一大股东是保利久联，保利久联被保利集团(51%)和黔晟国资(49%)联合控制。贵州国资为公司第一大股东，习酒的新董事长张德芹曾经是保利集团的高管。

【机构调研】

伟星新材(002372.SZ)：近期获汇添富基金、嘉实基金、富国基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司半年度营收逆势增长4.83%。上半年地产销售面积下滑22.24%，公司业务布局密集的华东地区受疫情冲击较为严重，公司在这一阶段的逆势增长意味着市场份额的大幅提升。

PPR管：公司营销网点超过3.0万个、同比+0.1万个，与21年末持平。22H1公司核心产品PPR管收入同比-4.9%、至11.8亿元，22Q2合同负债环比-15%、至5.0亿元。PE管：以工程类业务为主的PE管道22H1收入同比+2.2%、至5.8亿元，地下管廊、燃气管道建设带来塑料用管需求。PVC管：22H1公司PVC管收入同比+18.8%、至4.3亿元。

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