8月23日板块复盘：寻找工业母机的“灵魂”！产业链核心标的名单出炉

今日(8月23日)沪深两市全线高开，市场热度一路向上，中间小幅回撤，但不改整体上攻的大形势，从走势上看大涨大跌的环境并没有改变，情绪依然处于剧烈波动期。正如源达所述，尽管今日市场强势反弹，但市场震荡格局并未改变，后市能否进一步上攻还需要继续关注市场主线能否形成合力。在震荡格局未扭转之前，操作上不可盲目激进，要继续控制整体仓位。

与此同时，湘财证券指出，赚钱效应今天更是井喷，两市近200股涨停，超10%的双创个股高达80只，可见今天多头行情是多么的强劲。另外，热点方向依然我们说到的氢能源、军工、次新股、有机硅等，今天新涌现的工业母机概念也需要重点关注，其中的次新股是重中之重。

板块方面：

一、工业母机

天风证券提到，8月19日，国资委召开扩大会议，分析总结当前央企经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

工业母机即机床，国资委会议中将工业母机位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现其重要地位，我们认为我国高端数控机床产业链技术独立自主将是未来趋势。

天风证券进一步指出，高端数控机床需要实现高精度、高复杂性、高效高动态加工，主要应用于航空航天、精密模具、军工、电子、船舶等高端工业领域，中国制造业转型升级使得国内高端数据机床需求增加。目前我国数控机床企业主要定位于中低端，已在中低端领域实现了较大比例的国产替代，但直到2018高端数控机床国产化率仅约6%，未来提升空间广阔。建议关注标的：我们认为机床产业数控化、高端化发展利好国产工业软件尤其是控制系统厂商，建议关注维宏股份、中望软件、瑞松科技、柏楚电子(与机械组联合覆盖)。

另外，西部证券表示，机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的可能，机床有独立于其他通用设备的投资逻辑。建议关注各细分赛道龙头民营企业，加工中心：国盛智科、海天精工；五轴机床：科德数控；成形机床：亚威股份等。

国金证券则表示，机床作为工业母机，代表国家制造业的核心竞争力。我国中低档数控机床的核心零部件已基本能够实现国产化，但高档数控机床方面，五轴联动数控机床部分部件存在“卡脖子”情况。数据显示，2019年我国数控机床产业规模为3270亿元。近年来随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升，机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。国内企业竞争力正逐步增强，核心部件国产化不断加速。数控化作为行业的长期升级趋势，发展空间广阔。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。

国金证券进一步选择标的，科德数控(688305)是自主化率最高的五轴联动数控机床龙头，在航空航天领域先发优势突出，有望在汽车、刀具等民用市场打开进一步发展空间；创世纪(300083)为国内实力雄厚的数控机床制造企业之一，产品门类齐全；拓斯达(300607)业务规划以三大核心工业母机工业机器人、注塑机主机以及数控机床为核心产品线。

二、军工

首创证券提到，军工市场已经复苏，把握黄金入场机会。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A 股市场各行业优质稳定的“压舱石”。把握住行业基本面向好的本质特点，持续跟踪优质产业链龙头公司情况，业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业，转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。

国海证券指出，十四五期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好；股权激励等行业改革利好也有望逐渐显现。看好军工行业市场表现，给予行业推荐评级。建议重点关注导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域。

国信证券表示，目前，我们建议重视产业链上游上游产能弹性体现后的逐步向下传导过程，目前观察到下游主机厂保供能力也已逐步进入了提升阶段，叠加主机厂高额预付款在资产负债表的体现，其资产负债表、利润表都有望进入向好的拐点，尤其是关注主机厂净利润率的提升。我们认为类似在高需求赛道下的航发动力、中航沈飞等主机厂的业绩将有望迎来拐点。

一张图汇总：

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