雪佛龙火了！索罗斯前副手、巴菲特都在大手笔买入

理财鱼小提示：雪佛龙火了！索罗斯前副手、巴菲特都在大手笔买入

能源巨头雪佛龙最近火了，因为很多大佬都在加仓买入它。

例如巴菲特、对冲基金大佬斯坦利德鲁肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 都在去年四季度加仓了雪佛龙。

一只似乎被时代抛弃的能源股为何受到追捧呢？

对冲基金大佬买入雪佛龙

最新的证券备案文件显示，斯坦利德鲁肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 去年第四季度购买了雪佛龙价值逾 1 亿美元的股票，这是他当季最大的一笔新购买。

这位著名的索罗斯的前副手目前经营着一家家族理财办公室，他四季度还卖出了 Meta 的股票，事实证明，这一举动颇有远见。

Druckenmiller 本季度加仓了 824,440 股雪佛龙股票。按目前每股 133 美元的价格计算，他所持股份目前价值 1.09 亿美元。

13F 文件没有说明他买入的确切时间，但该股在本季度的交易区间大多在 100 美元至 117 美元之间，因此他几乎肯定赚到了钱。

他还投资了其他一些能源相关公司，包括太阳能开发商 Sunrun。他还投资了矿业巨头自由港迈克墨伦 Freeport-McMoRan。不过，对于德鲁肯米勒来说，雪佛龙是一个例外，他的投资组合中科技股的比重更大。

根据美国证监会（SEC）规定，管理资产规模超过 1 亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的 45 天内，公布一份名为 “13F 表格” 的文件，以披露股票、债券方面的持仓。

巴菲特的最爱

在主要仓位不变的情况下，每一季度伯克希尔也有追逐 “热点” 的行为。

2021 年四季度，伯克希尔的第一大买入股为雪佛龙，该公司单季度增持雪佛龙 954 万股，增持幅度达 33%。

截至 2021 年四季度末，伯克希尔持有雪佛龙 3820 万股，持股市值 44.9 亿美元。

大手笔的增持使得雪佛龙新晋成为伯克希尔的前十大重仓股之一，位居第 9 位。

以雪佛龙为例，今年以来雪佛龙为伯克希尔带来了 7.93 亿美元（约合人民币 47 亿元）的利润。

市值超 2500 亿美元

雪佛龙股份有限公司（CVX）是世界最大的能源公司之一，其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面：探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。

1 月 28 日盘前，雪佛龙发布了 2021 年 Q4 财报。雪佛龙在 2021 年顺利度过了疫情的艰苦时期，同时债务也减少了 60 亿美元。

作为道琼斯指数的最后一只能源股，2021 年的雪佛龙在大环境下不得不向低碳发展，这一转型举动对于传统能源龙头企业而言，可以说是 “踩着自己往上爬”。

基本财务指标：

2021 年第四季度营收 481.29 亿美元，同比 2020 年第四季度的 252.46 亿美元增加了 91%；

2021 年全年营收 1624.65 亿美元，同比 2020 年全年的 252.46 亿美元增加 72%。

2021 年第四季度盈利 50.55 亿美元， 2020 年第四季度则亏损 6.65 亿美元；

2021 年全年盈利 156.25 亿美元， 2020 年全年则亏损 55.43 亿美元。

2021 年全年雪佛龙上游市场盈利 158.18 亿美元，占上下游总盈利的 84%；

2021 年全年雪佛龙下游市场盈利 29.14 亿美元，占上下游总盈利的 16%；

2021 年全年雪佛龙在美国市场的收入为 97.08 亿美元，占国内外收入占比的 52%；

2021 年全年雪佛龙在国际市场的收入为 90.24 亿美元，占国内外收入占比的 48%。

2021 年 Q4 雪佛龙调整后的每股收益为 2.56 美元，是去年同期的 16 倍；

较预期的每股收益 3.14 美元低了 57 美分。

估值仍有吸引力

最近，雪佛龙已被评为十大派息能源股之一。

在能源公司中，雪佛龙的估值指标和盈利指标均具有吸引力。

例如，最新股价代表着 1.9 倍的市净率、4.16% 的年化股息收益率——相比之下，能源股平均的年化股息收益率为 4.1%，市净率为 4.2 倍。

不过，持续的走高之后，雪佛龙股价的风险也在上升，尤其其业务尚没有全面复苏的背景下。

雪佛龙支付的年化股息为 5.68 美元/股，目前按季度分期支付，最近的股息除息日为 2022 年 2 月 15 日。以下是 CVX 的长期股息历史图表。

还能涨？

其实，买入雪佛龙的逻辑也很简单，去年下半年国际能源价格的大涨，导致了相关股票价格的上涨，作为能源巨头，雪佛龙自然是其中最大的受益者之一。

鉴于雪佛龙过去的强劲表现、以及财报中并不完美的数据，分析师对该公司今年的前景看法不一。一些人更青睐那些在油价飙升时可能上涨更多的小型股。

但对于一个希望在能源股上进行风险相对较低的投资的投资者来说，雪佛龙似乎符合这个要求。它的资产负债表是业内最安全的，而且公司一直在向股东返还资金。

2021 年该公司花了 14 亿美元回购股票，今年这个数字可能会翻倍或三倍。雪佛龙在疫情期间采取了明智的行动，包括在资产价格较低时收购竞争对手 Noble Energy。

未来几年，雪佛龙面临着与其他能源公司类似的挑战——在提高石油开采效率的同时，也在转型，减少原油业务的依赖。

雪佛龙的大部分新能源项目都处于起步阶段，但在生物燃料和碳捕获等领域取得的进展，可能会让它在下一阶段的能源领域发挥作用。

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