多地水泥价格上涨 投资者关注下游产业受影响情况

　　近日，多地水泥价格出现大幅跳涨，几乎一日一价。

　　第三方机构数据显示，9月17日，安徽滁州日涨幅达到50元/吨，P.O42.5散装水泥报520元/吨；山东济南日涨幅达到40元/吨，P.O42.5散装主流品牌水泥报540元/吨至570元/吨。有专家指出，最近一周，有的地区已经涨了200元/吨。

　　水泥价格大幅上涨

　　百川盈孚水泥行业分析师曲岩对中国证券报记者表示，最近水泥价格涨幅很大，局部地区像江苏、上海、广东、广西等地价格都是80-100元/吨的日涨幅。“有的(地区)一周就涨了200多块钱。多地区限电限产，像江苏等地全省基本都停窑，几乎没有库存，很多地方发不出来货，水泥价格涨幅非常大。”曲岩说。

　　据数字水泥网介绍，8月份，国家发展改革委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》。青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升，另有10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。自此，多省市开始持续加大能耗“双控”力度，位于上述地区的水泥企业也受到不同程度的影响。

　　9月7日，江苏省开展2021年年综合能耗5万吨以上企业专项节能监察行动，节能监察范围包括全省年综合能耗5万吨标准煤以上323家企业，综合能耗5万吨标准煤以上29家“两高”项目，2020年以来投产的综合能耗5000吨标准煤以上存量“两高”项目。目前江苏多地水泥企业限产30%-50%左右。

　　水泥股异动

　　天风证券研报显示，上半年因多雨天气、大宗商品高价、资金短缺使得部分项目停工待料，下半年或迎来赶工。此轮上涨核心在于能耗双控压力下对水泥企业限产，使供给端大幅收缩。预计下半年限产或将贯穿整个四季度，但具体力度或根据实际降耗情况而有所调整，考虑到今年煤炭成本高+基建需求边际改善预期强，旺季限产导致水泥价格快速上扬。

　　水泥价格接连跳涨，相关上市公司股价出现了明显异动。Wind水泥指数8、9月份以来累计涨幅接近30%。

　　个股方面，塔牌集团9月以来最高涨幅超过30%。由于9月9日、9月10日、9月13日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达24.34%，塔牌集团发布股票交易异常波动公告称，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。公司关注到近期媒体报道广西、广东能耗双控及遏制“两高”项目盲目发展，水泥价格持续上涨，会对公司经营业绩产生一定影响，但影响程度不大。

　　或波及下游

　　中金公司研报显示，能耗管控下限电限产成为最大催化剂，管控范围或将扩大。广西要求水泥企业9月减产至上半年月均产量的40%，云南发改委要求，水泥企业9月份产量在8月的基础上压减80%以上，且10月份至12月份错峰生产天数不少于40天，两地限产力度大大超出市场预期。相似涨价动能或将在更多区域出现，推动水泥价格全面上行。

　　中国证券报记者注意到，随着水泥价格上涨，投资者普遍关心混凝土等下游产品业务是否受到冲击。

　　近日，西部建设在互动易平台回应投资者提问时指出，水泥价格上涨，公司产品销售价格也会相应向下游进行传导，对公司业绩产生的影响以公司发布的定期报告为准。

　　深天地A则称，公司混凝土价格以深圳市商品混凝土信息价为指导价，结合市场波动等因素，与需求方根据合同确定最终价格。

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