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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A净值上涨1.21% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金07月22日上涨0.95%,现价1.053元,成交33.62万元。当前本基金场外净值为1.1274元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为-0.75%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金...
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工银瑞信中证沪港深互联网ETF净值上涨1.30% 请保持关注
金融界基金07月14日讯 工银瑞信中证沪港深互联网ETF基金07月13日上涨1.41%,现价0.854元,成交1126.72万元。当前本基金场外净值为0.8682元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-0.25%。 本基金跟踪指数为中证沪港深互联网指数(人民币),最新报告期...
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF净值上涨1.45% 请保持关注
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建信中证物联网主题ETF净值上涨1.48% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 建信中证物联网主题ETF基金07月12日上涨1.75%,现价1.088元,成交758.12万元。当前本基金场外净值为1.1074元,环比上个交易日上涨1.48%,场内价格溢价率为-0.04%。 本基金跟踪指数为中证物联网主题指数,业绩比较基准为中证物联网主...
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工银瑞信中证800ETF净值上涨1.01% 请保持关注
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建信中证物联网主题ETF净值上涨1.12% 请保持关注
金融界基金07月08日讯 建信中证物联网主题ETF基金07月07日上涨0.28%,现价1.078元,成交455.94万元。当前本基金场外净值为1.0879元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-0.63%。 本基金跟踪指数为中证物联网主题指数,业绩比较基准为中证物联网主...
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工银瑞信中证消费服务领先ETF净值上涨1.15% 请保持关注
金融界基金07月08日讯 工银瑞信中证消费服务领先ETF基金07月07日上涨1.32%,现价0.908元,成交353.41万元。当前本基金场外净值为0.8904元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-0.04%。 本基金跟踪指数为中证消费服务领先指数,业绩比较基准为中证...
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建信中证物联网主题ETF净值上涨2.10% 请保持关注
金融界基金07月06日讯 建信中证物联网主题ETF基金07月05日上涨2.36%,现价1.06元,成交453.96万元。当前本基金场外净值为1.0859元,环比上个交易日上涨2.10%,场内价格溢价率为-0.08%。 本基金跟踪指数为中证物联网主题指数,业绩比较基准为中证物联网主题...
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建信中证智能电动汽车ETF基金今日首发
7月1日,资本邦了解到,建信中证智能电动汽车ETF今日发行,基金全称为建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为159710,计划募集期为2021年7月1日—2021年7月16日。 据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和...
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申万菱信中证内地新能源主题ETF基金今日首发
7月1日,资本邦了解到,申万菱信中证内地新能源主题ETF今日发行,基金全称为申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为159752,计划募集期为2021年7月1日—2021年7月15日。 据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求...
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申万菱信中证申万电子行业投资指数C净值下跌1.27% 请保持关注
金融界基金06月30日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数C基金06月29日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1304元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为--。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1...
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A净值下跌1.25% 请保持关注
金融界基金06月30日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金06月29日上涨0.95%,现价1.053元,成交33.62万元。当前本基金场外净值为1.0711元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为-1.22%。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金...
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工银瑞信中证800ETF净值上涨1.46% 请保持关注
金融界基金06月28日讯 工银瑞信中证800ETF基金06月25日上涨1.42%,现价5.496元,成交17.37万元。当前本基金场外净值为5.5974元,环比上个交易日上涨1.46%,场内价格溢价率为-0.42%。 本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为5.97%,业...
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工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年第五次分红公告
理财鱼小提示:工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年第五次分红公告 1. 公告基本信息 ■ 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不...
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关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定
理财鱼小提示: 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 公告送出日期:2021年6月21日 1. 公告基本信息 ■ 注:1、2021年6月21日起,本基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业...
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