北向资金持续加仓！房地产龙头四天三板，机构梳理核心受益标的

随着全国及地方政策出台频次环比提升，房地产板块8月迄今持续跑赢大盘，北向资金持仓占比不断上升。机构研报指出，看好保利发展、滨江集团等具备独特竞争优势的上市公司。另外梳理近期行业相关限购松绑等利好政策（附表）。

财联社9月15日讯（编辑 笠晨）房地产限购松绑等利好政策频出，板块逆势上涨，中洲控股4天3板，沙河股份、新华联二连板，栖霞建设、中交地产、新华联、南国置业纷纷涨停。

国务院近日召开的常务会议指出，允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。最近一周各地楼市新政不断，根据财联社不完全统计具体如下：

8月以来，地产指数持续跑赢市场，北向资金对房地产行业的持仓占比不断上升。

回顾年初至今的三轮地产行情来看，政策始终对房地产板块具备较强的牵引作用。安信证券林荣雄在9月14日发布的研报中表示，房地产超额行情的持续性在于两点：1、配套支持和宽松政策是否接连出台；2、居民中长贷是否出现改善。

从年初至今涨幅榜来看，滨江集团、中交地产位列前三；华发股份、信达地产等位列前七。

浙商证券杨凡在9月9日发布的研报中表示，截止至2022年8月，华润置地、滨江集团、保利发展凭借在市场拿地力度相对较强，新增货值的市占率显著大于销售市占率，销售市占率提升潜力在样本房企中排名前三。滨江集团市占率提升排名第二，是为数不多的2022年能够积极补充土储的民营企业。

中邮证券刘清海在9月8日发布的研报中表示，配置行业见底复苏思路，优选稳健积极发展、具备独特竞争优势的行业龙头。重点推荐保利发展、新城控股、滨江集团、华发股份。

具体来看，保利发展行业排名持续提升，业绩结算呈现较强的平稳性。新城控股民企中财务相对稳健，深耕长三角区域，“商业+住宅”双轮驱动具备核心竞争优势。滨江集团的财务高度稳健的民营房企，债务负担轻；逆势扩张拿地，支撑未来发展；深耕杭州及浙江省内，区域竞争力强、人效比高。华发股份具备区位优势、管理及信用优势的地方国企；财务压力逐步缓解，三道红线转为绿档；深耕珠三角、长三角等区域的核心城市。

8 月全国及地方房地产政策出台频次环比有所提升。国盛证券金晶在9月14日发布的研报中表示，据不完全统计，今年1.1-9.11地方与中央共计出台了634条房地产相关政策。8 月单月共出台95条，较7月环比增加12条。今年累计看，限贷放松为主要的放松路径。

安信证券林荣雄在9月14日发布的研报中表示，从高频数据来看，当前房地产仍然处于基本面的底部。政策面，房地产政策暖风频吹，7月底首提“保交楼”，8月下调5年期LPR，政策性银行针对性的发放转向贷款，各地放松调控政策、成立纾困基金等一揽子支持性措施。据此，不难推断出本轮房地产超额行情主要由“保交楼”政策及配套宽松政策引发。

浙商证券杨凡在9月9日发布的研报中表示，综合能力强的头部央国企及混合所有制房企，品牌力好、融资能力强、能够承接更多购房需求，重点推荐：保利发展、万科A。深耕优质区域的小而美公司短期销售弹性较强，规模增长潜力大，布局核心一二线城市，需求率先反弹的房企，重点推荐：天健集团（深耕深圳）、滨江集团（深耕杭州）、华发股份（深耕珠海）。

值得注意的是，今年上半年，中交地产股价一骑绝尘，两个月内出现20个涨停板。此后，股价回调也是十分惨烈。拉长时间来看，自今年五月创下历史最高点以来，中交地产股价累计最大跌幅达63.73%。

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