基金二季度加仓 电子医药有色增持较多
随着基金二季报披露的完毕，基金持仓情况也逐步浮出水面。
业内人士统计，包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的所有基金，截止二季度末平均股票仓位为73.59％，较一季度末增加3.76个百分点。从基金持股变动来看，创业板、科创板获得明显增持。
具体而言，高景气成长板块，以及部分周期板块获得基金关注，其中电子、医药、有色金属、化工、电气设备等板块获得增持较多。有分析认为，近段时间资金抱团痕迹依旧明显，投资者可关注基金加仓的行业逢低择机配置。
A。
电子：具配置价值
当前时点电子产业整体呈现“强需求-弱供给-低库存-满扩产”格局，行业景气度持续提升。华创证券分析师耿琛指出，经过前期调整，相关龙头公司调整充分，龙头个股业绩表现亮眼，从PEG角度来看，配置价值凸显。
可以看到，近期电子板块业绩预告陆续开始公布，行业人士预计电子板块各细分领域2021年上半年尤其是二季度的业绩增速将出现分化，其中半导体板块受益供需紧张致的缺货涨价，预计相关公司业绩同比、环比均将高速增长；其他电子零组件板块受益景气延续趋势，二季度业绩具有高确定性。
中信证券分析师徐涛建议投资者关注景气度持续及自下而上有成长逻辑的细分领域龙头。下半年持续重点看好半导体，半导体产业缺货现象持续，持续重点荐半导体国产化机会，并建议关注AIoT时代新技术布局；消费电子看好下半年苹果链拉货带来的高确定性。手机端苹果链三季度拉货确定性高，以及存在估值修复带来的弹性，建议布局。AIoT端持续推荐非A耳机，建议下半年开始关注手表链；其他电子零组件板块，具备中长期布局价值，建议逢低布局。目前仍受益需求复苏趋势，且各细分领域龙头有望进一步整合份额，具备中长期布局价值。
从板块个股机会来看，信维通信、立讯精密、水晶光电、三安光电、顺络电子、洲明科技、三环集团、东山精密、传音控股、领益智造、通富微电、长电科技、晶方科技等被普遍看好。
潜力股精选
信维通信（300136）细分龙头地位稳固
公司无线充电和5G天线业务实现快速增长，板对板和闪电头业务不断起量，LCP、UWB、BTB/RF-BTB、电阻等新业务尚在投入期。公司已完成了对聚永昶100％股权的收购，快速实现电阻产品的研发与制造。兴业证券指出，公司是安卓5G机型的主力供应商，LCP天线产品已经向多家客户送样测试；LCP传输线产品已用于高通5G基带芯片和5G毫米波天线模组之间的连接，实现了向客户的批量出货。公司始终聚焦泛射频领域，无线充电、5G天线等业务快速成长，EMI/EMC业务增长稳健，基于已有的大客户资源和技术积累，细分赛道龙头的地位稳固。
立讯精密（002475）业务有新增长点
公司始终专注于精密制造本业，为客户提供完整的综合解决方案。多年来的前瞻布局与深耕细作，实现了公司业绩的持续高速成长。公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，持续坚持对研发技术的大力投。最近三年，公司累计研发投入 126.36 亿元。国盛证券指出，公司继续加速垂直一体化布局，打造精密零组件+模组+系统组装的平台化公司。公司基于对零组件、模组以及精密制造的积累，组装业务持续突破，与客户建立了深远良好的合作关系。值得一提的是，公司watch的组装、SIP 等进展顺利，结构件、手机组装等新业务后续将为公司带来新的营收增长点。
水晶光电（002273）成长空间有望打开
公司开发的AR-HUD产品已成功进入红旗高端车型，是全球率先批量供应AR-HUD的几 个 企 业 之 一 。 公 司 的AR-HUD产品在满足信息呈现效果的基础上，在体积和价格上都有较强的市场竞争优势。除红旗外，公司目前和多家汽车品牌已经在进行业务的交流沟通。在车辆智能化趋势背景下，随着公司AR-HUD产品在不同车企应用的拓展，有望进一步贡献业绩增量。光大证券指出，公司镀膜工艺行业领先，业务由滤光片拓展至光学元器件多品类，持续看好公司在光学赛道的长期成长潜力，手机光学持续创新有望带动公司单机价值量持续上升，AR放量有望打开新成长空间。
三安光电（600703） LED芯片龙头
公司专注于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业研发、生产和销售，为国内LED芯片企业龙头，致力于将化合物半导体集成电路业务发展至全球行业领先水平。财信证券指出，2020年三安集成涉及的射频、电力电子、光通讯、滤波器业务取得重大突破，产能逐季爬坡，全年实现销售收入9.74亿元，同比增长 304.83％。LED芯片采用的衬底材料也是砷化镓、氮化镓等，相对于其他企业，公司对化合物半导体技术的理解更为深刻。同时，公司广泛布局材料到芯片再到封装，有望打造衬底到器件的闭环化合物半导体产业链。
B。
医药：紧盯高景气细分领域
良好的业绩是基金加仓医药板块的主要原因之一。有行业人士指出，2020年上半年新冠疫情暴发，医药行业受到不同程度的影响。随着疫情得到有效控制，疫苗接种工作的有序展开，进入2021年，我国医药企业基本已恢复正常生产经营，医药行业2021年上半年有望实现快速增长。在此时间节点，业绩增长确定性较强的企业值得重点关注。
2018-2021年以来，行业政策方向已经明晰，预计未来相当一段时间仍处于行业政策密集推广的阶段。平安证券分析师叶寅建议投资者回避受政策压制领域，坚守政策免疫且符合行业发展趋势的高景气细分龙头。主线一，由创新驱动的临床需求。随着技术实力的提升以及审批环境的改善，中国无论从药品还是器械行业，均迎来自主创新的收获期，同时激活了CRO、CMO等相关外包产业链，重点推荐恒瑞医药、凯莱英、药石科技、东诚药业、智飞生物、康宁杰瑞、九典制药、心脉医疗；主线二，迭代升级的美好生活需求。随着人均可支配收入的稳定增长，我国居民对医疗卫生领域的需求逐步提升，消费型医疗在我国的需求不断提升。同时，消费型医疗均为自费产品，有自主定价权，免疫控费政策。重点推荐通策医疗、爱尔眼科、锦欣生殖。
潜力股精选
恒瑞医药（600276）业绩增长有望提速
公司多款重磅产品卡瑞利珠单抗、氟唑帕利、吡咯替尼、阿帕替尼、硫培非格司亭等获批、且陆续进医保，进入放量收获期，未来3年公司业绩增长有望提速。东吴证券指出，公司强化国际化战略，国际化战略布局加快。2020年10余款项目申报临床，为公司后续业绩成长注入持续动力；URAT、JAK1、AR、CDK4/6、PCSK9、BTK等均是目前重要创新药靶点，且研发进展处于全国领先地位；吡咯替尼、卡瑞利珠单抗、盐酸右美托咪定等多款产品均已实现国际化，多款产品已在海外布局临床试验；内生性适应症拓展+外延式创新输出，公司研发战略布局凸显。
智飞生物（300122）创新产品进入收获期
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