华宝中证银行ETF净值下跌3.12％ 请保持关注
金融界基金07月27日讯 华宝中证银行ETF基金07月26日上涨1.30%，现价1.231元，成交31015.62万元。当前本基金场外净值为1.1404元，环比上个交易日下跌3.12%，场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为22.90%，业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.50%，近3个月本基金净值下跌6.99%，近6月本基金净值下跌4.99%，近1年本基金净值上涨10.09%，成立以来本基金累计净值为1.1404元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益13.47%。
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