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无锡产发10亿元债券3月15日本息兑付及摘牌,利率5.28%

发布时间:2022-03-03 10:51原创专题 评论

理财鱼小提示:无锡产发10亿元债券3月15日本息兑付及摘牌,利率5.28%

乐居财经讯 张林霞3月3日,无锡产业发展集团有限公司披露公开发行2017年可续期公司债券(第一期)2022年本息兑付及摘牌公告,该期债券债权登记日为3月14日,本息兑付日为3月15日,债券摘牌日为3月15日。

据悉,无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期),将于2022年3月15日开始支付自2021年3月15日至2022年3月14日期间的最后一个年度利息和该期债券本金。

另悉,债券简称"17锡投Y1",发行总额10亿元,该期债券以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末附发行人续期选择权,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重新定价周期(即延续5年),或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。此外,债券在首个重新定价周期内的票面利率为5.28%,在该品种债存续期的前5年内固定不变。

此外,债券的首个重新定价周期自2017年3月15日至2022年3月14日。如果发行人选择延长本期债券期限,则从第2个重新定价周期开始,每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点(1个基点为0.01%).基本利差为首个重新定价周期的票面利率减去初始基准利率。而该期债券票面利率(计息年利率)为5.28%,每手本期债券兑付本金为1000元,派发利息为52.8元(含税)。

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