泰达宏利效率优选混合(LOF)净值下跌1.17％ 请保持关注
金融界基金06月30日讯 泰达宏利效率优选混合(LOF)基金06月29日下跌0.48%，现价2.288元，成交1.24万元。当前本基金场外净值为2.2143元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为0.26%。
本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.07%，近3个月本基金净值上涨1.76%，近6月本基金净值上涨0.44%，近1年本基金净值上涨18.08%，成立以来本基金累计净值为5.3258元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴华，自2014年03月25日管理该基金，任职期内收益134.39%。
宁霄，自2020年11月04日管理该基金，任职期内收益5.88%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例9.84%）、迈瑞医疗（持仓比例9.25%）、贵州茅台（持仓比例9.15%）、五粮液（持仓比例8.76%）、格力电器（持仓比例6.44%）、恒瑞医药（持仓比例5.79%）、司太立（持仓比例5.34%）、泸州老窖（持仓比例4.13%）、苏泊尔（持仓比例4.10%）、美的集团（持仓比例3.90%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度组合净值表现欠佳。这主要是因为稳健发展的卓越龙头企业股价表现较为低迷。本基金一贯的投资策略是长线投资于稳健发展的卓越龙头企业。按历史经验来看，每年的1季度，市场会更加关注业绩弹性。稳健发展的卓越龙头企业业绩确定性较高但弹性较低，但煤炭、钢铁和化工等周期类公司因商品涨价获得更大的业绩弹性。此外，稳健发展的卓越龙头企业在1季度初期估值偏高。结合这两方面的因素，市场抛出稳健发展的卓越龙头企业而介入了顺周期和中小市值股票。这是造成稳健发展的卓越龙头企业股价低迷的主因。
长线投资于稳健发展的卓越龙头企业，本质上赚的是企业ROE的价值。企业创造ROE需要时间，一个季度的ROE并不多，可能无法扛住股价的波动。随着时间的推移，企业创造的ROE越来越多，它就可以扛住更大的股价波动。股价最终还是会反映企业创造的ROE。
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