周应波“奔私”后“首战”曝光，邓晓峰坚定选择“旧爱”，顶流基金经理三季度都买了啥？
本报（chinatimes.net.cn）记者耿倩 胡金华 上海报道
在百亿基金经理周应波“奔私”首只产品大卖80亿元赢得市场称赞之后，其三季度买入标的成为众人关注焦点。
《华夏时报》记者整理上市公司三季度业绩报告发现，周应波最青睐国家级专精特新“小巨人”企业。数据显示，其管理的2只产品合计持有维生素D3龙头花园生物2.16亿元市值的股票；旗下运舟成长精选1号私募证券投资基金持有南玻A约1.38亿元市值股票；同时，周应波还买入了另一只医药股——天益医疗，截至三季度末持有72.37万股，期末合计持股市值为4583.92万元。
而对高毅邓晓峰来说，三季度坚定选择“旧爱”是他的投资策略。数据表明，其在三季度买入了紫金矿业2600万股，市值合计增加超2亿元。值得注意的是，自从邓晓峰在2019年三季报新进紫金矿业前十大流通股股东之后，他几乎每个季度都会加仓该股。
周应波钟情“专精特新”小巨人
离职之前，周应波旗下管理规模为571.59亿元，创立了上海运舟私募之后，其持仓调股动态成为众人关注焦点。
10月21日，花园生物披露三季度报告，周应波买入的首只个股随之曝光。
根据报告，周应波管理的运舟成长精选1号私募证券投资基金新进成为公司第六大股东，持有花园生物851.02万股。其另一产品运舟成长精选2号私募证券投资基金持有花园生物434.58万股，新进成为第十大流通股东。按照三季度末股价16.78元来计算，周应波2只产品合计持有花园生物1285.6万股，合计持股市值约为2.16亿元。
图片来源：花园生物第三季度业绩报告
公开资料显示，花园生物是一家维生素D3龙头企业，也是国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业。其在中报中称，公司主要从事维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售，同时专注于心血管、神经系统等慢性疾病领域高技术壁垒制剂产品的研发、生产和销售。
然而，花费2亿元买入的这只医药生物个股在前三季度却是增收不增利。花园生物最新业绩报告显示，公司前三季度实现营业收入10.78亿元，经业绩调整后同比增长40.38%；实现归母净利润3.54亿元，同比降低4.89%；基本每股收益0.65元/股，同比下降了4.41%。单季度来看，花园生物在第三季度实现营业收入2.78亿元，经业绩调整后同比增长17.93%；归属于上市公司股东的净利润5675.29万元，同比增长7.85%。
除了花园生物，周应波还买入了另一家专精特新“小巨人”生物医药企业。
10月25日，天益医疗公布三季度业绩报告。报告显示，周应波旗下运舟成长精选1号私募和运舟成长精选2号私募，新进成为该股第四大股东和第九大股东，分别持有45.18万股和27.19万股。按照三季度末股价63.34元来计算，周应波2只产品合计持有72.37万股，期末合计持股市值为4583.92万元。
图片来源：天益医疗三季度业绩报告
公开资料显示，天益医疗成立于1998年，是一家主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业，是国内较早专注于该领域的企业之一，曾被列为建议支持的国家级“专精特新”小巨人企业。
从业绩上来看，这家公司前三季度同样增利不增收。三季度业绩报告显示，天益医疗2022年1-9月实现营业收入2.79亿元，同比下降6.20%；归属于上市公司股东的净利润为8726.43万元，同比增长54.74%；每股收益为1.6100元。单季度来看，三季度实现营业收入1.06亿元，同比下降10.82%；实现归母净利润4319.55万元，同比增长45.60%。
钟情“小巨人”之余，周应波还花费1.38亿元大手笔买入了一家光伏玻璃企业。
10月24日，南玻A披露的三季报显示，周应波管理的运舟成长精选1号私募新现身其第八大股东，持有1983.41万股。按照三季度末股价6.94元来计算，周应波持股市值达到约1.38亿元。
东方证券在研报中维持“买入”评级，并表示浮法玻璃景气底部，公司盈利韧性凸显；浮法玻璃景气有望回升，工程玻璃改造稳步推进；公司光伏、电子、硅料等多条业务线全面发展中。
关于未来，周应波在“奔私”后的首份投资报告中指出，当前资本市场的估值吸引力毫无疑问已经进入了历史最佳区间。从产业观察和行业配置角度看，电动车、储能、国产软硬件、VR/AR眼镜、精细化工这五大领域是他最为看好的方向。
他表示，“运舟产品的行业配置策略一是立足稳定需求，更重视计算机、医药等更多以确定性内部需求为主的行业。二是对储能、电动车、光伏等快速增长行业的景气变化密切跟踪，更多关注其中的新技术、新材料类投资机会。同时，也会耐心等待疫情、外贸、能源等领域的重大假设变化，在相关行业中寻找机会。”
邓晓峰逆市加仓紫金矿业
对另一位私募大佬邓晓峰来说，坚定选择“旧爱”是其三季度投资基调主旋律。
10月21日，紫金矿业披露三季度业绩报告。报告显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金，位列公司第五、第六和第八大流通股东，分别持有4.51亿股、3.16亿股和1.5亿股。按照三季度末股价7.84元来计算，邓晓峰3只产品合计持有紫金矿业9.18亿股，合计持股市值约为71.97亿元。同二季度末相比，邓晓峰此次所持有的股份合计增加了2600万股，市值合计增加了超2亿元。
图片来源：紫金矿业第三季度业绩报告
从股价表现来看，紫金矿业在三季度大幅下跌。Wind数据显示，该股在第三季度下跌了14.78%。拉长时间线来看，紫金矿业在前三季度也累计下跌了17.47%。
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