今日新债申购一览表:蒙娜转债8月16日申购指南 发行价格100元
蒙娜转债8月16日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排,蒙娜转债将于8月16日新债申购,以下为蒙娜转债申购宝典:
一、蒙娜转债基本情况
1)正股及主营业务。正股蒙娜丽莎,主营业务为建筑陶瓷产品,陶瓷砖和陶瓷薄板为主,广泛应用在住宅装修装饰和公共建筑装修装饰中。
2)发行量及每股配额。正股总市值约114亿元,本次发行可转债11.69亿元。原股东优先配售日与网上申购日同为8月16日(T日),原股东每股配售额2.8518元,每1张为一个申购单位。这意味着,获配1手(10张)需350股。
也就是说,参与抢权配售的股民,需在8月13日(股权登记日,即T-1日)买入400股,便可稳配1手,配售代码:082918。
二、蒙娜转债申购核心内容
发行状况 债券代码 127044 债券简称 蒙娜转债申购代码 072918 申购简称 蒙娜发债
原股东配售认购代码 082918 原股东配售认购简称 蒙娜配债
原股东股权登记日 2021-08-13 原股东每股配售额(元/股) 2.8518
正股代码 002918 正股简称 蒙娜丽莎
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 11.69
申购日期 2021-08-16 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年8月13日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的蒙娜转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 11.69
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-08-16 止息日 2027-08-15
到期日 2027-08-16 每年付息日 08-16
利率说明 第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
申购状况 申购日期 2021-08-16 周一 中签号公布日期 2021-08-18 周三
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
三、蒙娜转债申购重要提醒
注:蒙娜转债8月16日进行申购,在8月17日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在8月18日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
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