汇添富中证主要消费ETF净值下跌4.32% 请保持关注
金融界基金08月23日讯 汇添富中证主要消费ETF基金08月20日下跌4.18%,现价1.052元,成交23352.08万元。当前本基金场外净值为1.0053元,环比上个交易日下跌4.32%,场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为404.04%,业绩比较基准为中证主要消费指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.01%,近3个月本基金净值下跌23.11%,近6月本基金净值下跌32.37%,近1年本基金净值下跌9.71%,成立以来本基金累计净值为4.0212元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益172.31%。
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