华夏中证生物科技主题ETF净值下跌2.24％ 请保持关注
金融界基金09月30日讯 华夏中证生物科技主题ETF基金09月29日下跌1.75%，现价1.146元，成交257.05万元。当前本基金场外净值为1.1222元，环比上个交易日下跌2.24%，场内价格溢价率为0.34%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为28.61%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.81%，近3个月本基金净值下跌12.95%，近6月本基金净值上涨7.22%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1222元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益12.22%。
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