董承非二季度低仓位“防守” 抛弃两大“爆破股”

公募基金二季报披露完毕，基金二季度利润榜也随之出炉。明星基金经理表现分化，蔡嵩松管理的诺安成长（320007.OF）以近百亿的利润成为二季度盈利王，但也有明星基金经理依旧深陷亏损之中。董承非管理的兴全趋势投资（163402.OF）以5.39亿的亏损在全市场中利润倒数第一。

董承非跌落神坛

继一季度小幅亏损之后，董承非在管的两只基金二季度仍旧未实现盈利。Wind数据显示，在开放式基金业绩亏损榜的前三名中，董承非旗下两只基金包揽了其中两个席位。

其中，董承非与童兰共同管理的兴全趋势投资单季度利润为-5.39亿元，在开放式基金中排名倒数第一。而另一只由董承非单独管理的兴全新视野（001511.OF）以-4.44亿元的利润位居倒数第三名。

从业绩表现上来看，兴全趋势投资二季度亏损1.36%，兴全新视野亏损2.02%。今年以来，兴全趋势投资年内回报为2.02%，兴全新视野的年内回报则为-2.13%。

业绩表现不佳也使得董承非管理的基金规模缩水。截至二季度末，兴全趋势投资的规模为384.19亿元，兴全新视野的规模为221.96亿元，合计规模为606.15亿元，相较于一季度末的667.42亿元，缩水了61.27亿元，缩水比例为9.18%。

仓位降低，减持“踩雷股”

今年年初，董承非曾表示“对2021年全年比较悲观，对全年并不看好，目前相对谨慎”，一季度董承非便将股票仓位降低至70%以下。从最新披露的二季报来看，董承非的仓位仍在持续下降。

截至二季度末，兴全趋势投资的股票仓位由67.53%降至63.98%，另一只由董承非单独管理的兴全新视野股票仓位下降更多，目前股票仓位为57.14%，较一季度末的64.06%下降了6.91%。

在前十大重仓股方面，董承非的两只基金以地产股为主，有较大的重合之处。今年二季度，房地产板块表现并不尽如人意，申万房地产行业指数跌超7%（统计区间为2021.4.1-6.30），拖累基金业绩表现。

此外，今年4月份时，董承非重仓的美年健康（002044.SZ）、宋城演艺（300144.SZ）等个股接连遭遇重挫，董承非也被市场传言遭遇“定点爆破”。美年健康二季度跌超40%，宋城演艺跌超20%，对基金净值产生影响。

不过，从最新披露的二季报来看，董承非已进行调仓换股，这两大“爆破股”退出前十大重仓股之列。

兴全新视野对前十大重仓股进行了悉数减仓。美年健康和中国平安（601318.SH）退出前十大重仓股，三安光电（600703.SH）、紫金矿业（601899.SH）、中国神华（601088.SH）、海康威视（002415.SZ）等个股均被减持。鼎龙股份（300054.SZ）与欧派家居（603833.SH）新进成为前十大重仓股。

（上图：兴全新视野前十大重仓股；数据来源：Wind)

兴全趋势投资的前十大重仓股同样有所变化。美年健康与宋城演艺退出前十大重仓股，紫光国微（002049.SZ）和妙可蓝多（600882.SH）为其新进前十大重仓股。三大光电由一季度末的第二大重仓股被增持成为第一重仓股，中国平安和欧派家居被小幅减持，其余个股的持仓数量基本不变。

（上图：兴全趋势投资前十大重仓股；数据来源：Wind)

对于二季度操作，董承非表示，二季度的A股市场再次呈现结构性的分化，部分核心资产的抱团有所松动，资产选择方向的趋同也使得局部泡沫有所加强，对估值偏高的行业板块仍然保持相对谨慎的观点。

展望后市，董承非表示，将继续坚持以基本面为导向，赚企业成长的钱，与持有人一起，努力创造中长期价值。

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