涨停潮再现！如何围绕中报进行行业布局

　　市场分析：围绕中报高景气行业布局

　　大众30：聚焦行业龙头――北方华创

　　看点1

　　两市成交额再超万亿 中药股掀涨停潮

　　围绕中报高景气行业布局

　　周四医药、白酒活跃，银行、汽车、教育等板块轮番上涨；第三代半导体、国防军工概念走弱，两市个股涨停近70家。业内人士认为，随着中报临近，近期市场关注焦点再次聚焦在业绩上，继续围绕高景气行业进行布局，关注白酒、医美、医疗、半导体等板块。

　　两市成交额再度突破万亿元

　　周四，沪深两市集体高开，日内宽幅震荡。权重股表现出色，地产、银行全线回暖，白酒股尾盘拉升；创业板市值前十个股中有五家公司股价刷新历史新高。截至收盘，上证指数下跌0.07%，收报3588.78点，深证成指下跌0.81%，收报15038.88点，创业板指下跌0.63%，收报3455.36点，盘中一度站上3500点；上证50逆势涨超1%，收报3535.25点。沪深两市成交总额10199亿元，成交额再破万亿大关，较前一日显着放量。北向资金因假期暂停交易。

　　创业板大象起舞，市值排名前十个股中有五只再创新高。泰格医药（300347）和康龙化成（300759）也刷新历史高点。主板银行、地产全天保持强势，其中部分银行和白酒龙头尾盘大幅走高，贵州茅台（600519）涨超2%，招商银行（600036）升逾3%。券商股高开低走，中银证券（601696）、财达证券（600906）触及跌停。前几日连续逼空大涨的光伏、芯片股则集体回调。科技、军工概念开始回调。鸿蒙概念午后持续下挫，九联科技跌超7%，诚迈科技（300598）、【润和软件(300339)、股吧】（300339）、数字认证（300579）跟跌。

　　中药板块走强

　　中药板块昨日掀涨停潮，吉药控股（300108）、紫鑫药业（002118）、陇神戎发（300534）、江中药业（600750）、【神奇制药(600613)、股吧】（600613）、紫鑫药业、马应龙（600993）等近十股涨停，羚锐制药（600285）、天士力（600535）跟涨；医药股全线走强，医美、医疗服务等其余题材亦被带动走高，医药龙头药明康德（603259）大涨7%再创新高，总市值逼近5000亿元大关。

　　消息面上，国家中医药局等多部门联合印发进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。此次对于中医及中药的扶持落到了细节，抓到了根上。比如领导分管，创造条件，绩效考核等。目前，中药产业在A股的规模已经突破1万亿，最近被市场热议的中医股片仔癀（600436）市值达2700亿元，云南白药（000538）达1478亿元。这两者都是拥有绝密级国家保密配方的公司。

　　聚焦中报高增长板块

　　临近中报发布期，一大批A股公司发布上半年业绩预增公告，预增30%、50%不在话下，1倍、2倍也很多，还有预增800倍的。不少热门赛道股如医药、锂电、光伏、半导体以及传统周期的钢铁行业的股票上半年业绩增幅惊人。并且，不少业绩爆发公司都是千亿元级甚至几千亿元级市值的公司。如市值超2000亿元的恩捷股份（002812），业绩增幅超两倍；市值2800亿元的【韦尔股份(603501)、股吧】（603501）业绩增幅100%多；市值约2000亿元的通威股份（600438）业绩增长也近两倍。

　　国泰君安（601211）上海研究部总监边风炜表示，流动性收紧预期缓和，下半年政策将重新转向偏宽松，将进一步带动无风险利率下行，由此推动股票市场行情。从盘中来看，在中报前后，整体市场的风格是有变化可能的。一方面是那些最优质的随着中报的出台以后，可能会有一个冲高、兑现的过程，走势最差的那些传统行业，特别是一些价值性的公司，中报以后是不是会有那么差也打一个问号。一家地产公司出来的中报预告是20%~30%的增速，这个数据其实是超出市场预期的，也算一个预期差。中药股更多的是估值差，机会更多的围绕着中报逐步展开，预期差才是整个股价能不能进一步上涨的关键，芯片、新能源车，包括周期在这三者之中，中报都是不错的，由于新能源车的估值有点偏高，所以方向选择第一和第三。操作上，继续关注中报高增长板块。近期市场关注焦点再次聚焦在业绩上，中报预增品种在公布业绩预增公告后普遍表现较好。围绕高景气度行业进行布局，关注白酒、医美、医药中的CRO、医疗、半导体等板块。

　　财信证券认为，A股市场短期快速上行时期已经过去，后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情，总体呈现慢牛格局，市场并不缺乏投资机会。2021年第三季度，股票市场将从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑。

　　看点2

　　北方华创（002371） 是国内领先的半导体高端装备及一体化解决方案供应商。公司深耕于芯片制造刻蚀领域、薄膜沉积领域近20 年，现已成为国内领先的半导体高端工艺装备及一站式解决方案的供应商。公司立足半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件构成公司四大核心事业集群，半导体设备品类国内最为完备，客户覆盖【中芯国际(688981)、股吧】、华虹、三安光电（600703）、京东方等各产业链龙头，营销服务辐射欧、美、亚等全球主要国家和地区。公司一季度实现归母净利润7290万元，同比增长175.3%，保持继续增长趋势，盈利能力逐步提升。2020年全球设备市场达到712亿美元，同比增长19%，未来5―10年全球半导体设备投资需求加速。台积电最新资本开支300 亿美元，国内晶圆厂投资加速，长江存储新一轮扩产，合肥长鑫、SMIC 设备采购国产化加速，国产化产线有望超预期。

　　公司中报预计盈利2.76亿元-3.31亿元，同比增长50%-80%。2021年上半年，受下游多领域市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好，销售收入均实现同比增长，也使得归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。

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