苏州吴中城投拟发行3亿元超短期融资券 期限为270天
据观点地产新媒体了解，该融资工具的注册金额为30亿，本期债务融资工具采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在债务融资工具存续期限内固定不变。本期债务融资工具采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
2018-2020年度及2021年1-3月，发行人经营活动现金流入分别为45.75亿元、60.47亿元、59.37亿元和6.24亿元，经营活动现金流出分别为40.80亿元、58.39亿元、54.06亿元和6.06亿元，经营性现金流净额分别为4.95亿元、2.08亿元、5.31亿元和0.18亿元。近年来，公司经营活动产生的现金流量呈现一定的波动性，经营性现金流的大幅波动，不仅为公司财务带来沉重负担，而且加大了发行人财务运筹中的流动性管理的风险。
2018-2020年度以及2021年1-3月，发行人短期借款和一年内到期非流动负债合计分别为56.59亿元、103.63亿元、101.20和101.20亿元，发行人经营性现金流入对短期债务的覆盖率较低，若发行人经营活动现金流入持续下降，则对于短期债务的偿还将有一定影响。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AA+级。
据观点地产新媒体此前报道，9月18日，苏州吴中城投拟发行5亿元超短期融资券，期限270天。
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