晋江城投拟发行12.9亿元中期票据 期限3年
据观点新媒体了解,截至2018-2020年末及2021年6月末,发行人长期应付款分别为60.3亿元、102.01亿元、116.8亿元和123.39亿元,占非流动负债总额的比例分别为25.62%、30.29%、30.33%和36.52%。
长期应付款的对象主要为北京国际信托有限公司、国银金融租赁股份有限公司等金融机构。发行人长期应付款规模较高,未来若发行人长期应付款规模持续扩张,可能对发行人的偿债能力造成一定影响。
2018-2020年度及2021年1-6月,发行人经营性活动产生的现金净流量分别为12.88亿元、-56.68亿元、-53.28亿元和-20.04亿元。发行人为基础设施建设企业,项目资金前期投放较多,建设周期较长,项目回购款回款期限较长,回款较慢。发行人存在资金回流较慢、经营性活动现金净流出的风险。
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