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越秀交通基建REIT最终发售价每个基金单位7.1元

发布时间:2021-11-22 23:24投资房产 评论
11月22日晚间,越秀交通基建有限公司发布公告称,有关建议分拆及REIT拟在深圳证券交易所单独上市的须予披露交易,厘定最终发售价。

据观点地产新媒体了解,于公告当日,REIT的最终发售价已厘定为每个基金单位人民币7.100元。根据最终发售价,公开发售所得款项总额约为人民币21.3亿元。

项目公司转让的代价应等于公开发售所得款项减去就特殊目的公司、公募基金及资产支持专项计划产生的初始费用以及建议分拆交易产生的费用(包括但不限于印花税)。因此,代价约为人民币21.285亿元。

项目公司转让为一系列于公开发售完成后落实的建议分拆的重组步骤组成部分。

越秀交通基建(透过越秀(中国)投资)将按最终发售价认购有关基金单位数目(占建议上市完成时已发行基金单位的30%)。于建议分拆完成后,越秀交通基建将实益拥有公募基金30%的权益。

于建议分拆完成后,项目公司将不再为越秀交通基建的附属公司,且项目公司的账目将不再并入越秀交通基建账目。

经参考代价与项目公司于越秀交通基建2021年6月30日未经审核综合财务报表中约人民币11.682亿元的账面值及项目公司于越秀交通基建2020年12月31日经审核综合财务报表中约人民币11.392亿元的账面值的差额,预计越秀交通基建将自建议分拆分别录得出售收益(于扣除建议分拆有关的成本、开支及税项前)约人民币9.603亿元或人民币9.893亿元。

此外,越秀交通基建预计于截至2021年12月31日止财政年度还将产生建议分拆有关的成本、开支及税项。

越秀交通基建将于中国税务机关作出最终核定后披露所得款项净额(即从REIT获得款项扣除用于支付税项及本公司为认购于建议上市完成时已发行基金单位的30%应付的认购款项后收取的所得款项)。

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