首旅集团拟发行4亿元超短期融资券 用于置换存量有息负债
观点网讯：1月20日，据上清所披露，北京首都旅游集团有限责任公司发布2022年度第三期超短期融资券发行披露材料。
募集说明书显示，本期发行规模4亿元，期限60天，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定，起息日为1月24日，无担保，主承销商/簿记管理人为北京银行股份有限公司。
截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债券余额为415.85亿元，其中中期票据265亿元、超短期融资券22亿元、公司债48.85亿元、企业债60亿元，资产支持票据20亿元。
观点新媒体了解到，截至2021年3月末，发行人短期借款58.66亿元，长期借款275.43亿元。发行人本次发行超短期融资券发行规模为4亿元，募集资金拟用于置换存量有息负债。
另悉，发行人未来三年将继续投资于酒店、商业、景区等各大业务板块，投资项目包括现有酒店装修改造、品牌建设、投资设立酒店公司、股权收购、环球主题公园及度假区建设开发项目等。截至2021年3月末，公司主要在建项目计划总投资514.56亿元，已完成投资338.83亿元，尚需投资175.73亿元。
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