铁矿石逆市暴跌！取消部分钢材出口退税，滚烫的螺纹钢能否继续走强？
理财鱼小提示：铁矿石逆市暴跌！取消部分钢材出口退税，滚烫的螺纹钢能否继续走强？
华夏时报记者 叶青 北京报道
7月29日，国内商品期货多数上涨，焦煤主力2109合约，盘中升破2300元关口，续创历史新高，收盘于2315.5元/吨。热轧卷板涨近3%，动力煤涨2.5%，距离5月创下的历史高位仅一步之遥。焦炭、螺纹钢涨逾1%。业内人士表示，正是由于煤炭资源紧缺，短期供应格局难有改观，从而导致价格频创新高。
虽然原料对焦化利润挤压严重，但多数焦企原料库存呈现明显的结构性紧缺，采购仍是一大难题，需求偏强。针对焦煤期货价格大幅上涨，大商所盘前发布通知指出，自2021年8月2日（星期一）结算时起，焦煤期货JM2109合约投机交易保证金水平由11%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。不过，从夜盘收盘价来看，市场的资金并未有所收敛。
不过，虽然盘中黑色系集体走强，铁矿石主力合约逆势一度跌超7%，当前铁矿石基本面持续走弱。据悉，近期山东、甘肃、安徽、宁夏等多地已出台粗钢相关政策。叠加近期环保限产加严，导致虽钢材利润较高，但高炉开工率、铁水产量仍有所下降。7月30日，铁矿石期货价格持续下挫，午盘报收于1036元/吨，跌幅达7.33%。
煤炭供不应求 焦煤焦炭整体偏强
近期，关于焦煤市场的传言较多，不过，一份涉及山西省焦化置换产能出新政策文件的消息最受市场关注，该文件要求建成、在建置换产能停产和缓建。不过，记者经过多方询问，目前仅停留在网传阶段，尚无实际执行，目前主要是督察组在山西检查影响了焦企的部分开工，后续如何执行还有待观察。
不过，有业内人士表示，不管山西是否出新政策，但结合此前的4米3焦炉只停不建的传闻，目前市场的整体氛围，还是持续对焦炭期价形成利多刺激。而对于焦煤，据了解，由于煤矿生产仍未完全恢复，电煤紧张也导致跨界配焦煤供应稍有转向发电分流。
蒙煤通关恢复后回到150车左右，后续能否放量还有待观察。下游铁水减产幅度目前并不大，焦炭整体去库，实际上炉料的现实并不如之前大家预判的悲观。因此，国内焦煤现货仍处于供应紧张状态，整体来看，盘面锚定国产中硫主焦价格贴水修复基本完成，但可交割货源太少，预计近月期价仍然震荡偏强运行。
据了解，供给方面，近期山西地区因环保检查，使得煤矿复产情况不及预期；受暴雨天气影响，煤矿产量整体下滑；内蒙古地区因环境治理因素，乌达地区所有煤矿进行关停，其余地方因月底管票限制，产能释放有限。不过，伴随着焦煤价格上涨，部分焦企提价，优质煤采购紧张，贸易商多以按需采购。
与此同时，7月29日，发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知，建立尖峰电价机制。通知指出，各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整。
尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。鼓励北方地区研究制定季节性电采暖电价政策，通过适当拉长低谷时段、降低谷段电价等方式，推动进一步降低清洁取暖用电成本，有效保障居民冬季清洁取暖需求。
对此，中州期货分析师李龙坤表示，在当前国内煤炭市场供应整体偏紧，打破了仍寄希望于澳洲煤进口终端用户的幻想。澳洲则是最大的焦煤出口国、第二大的动力煤供应国，焦煤方面，2020年进口焦煤数量为7262万吨左右，其中，进口澳煤3500万吨左右，澳煤占比焦煤总供给5%左右。
不过，2020年10月我国禁止澳洲煤通关，目前仍未放开。动力煤方面，2020年进口动力煤数量为22381万吨左右，其中进口澳煤4200万吨左右，澳煤占比动力煤总供给1%左右。综合看，前期焦煤跌幅较大叠加煤炭基本面向好，煤炭品种期货大幅上涨，短期或延续振荡偏强走势。
银河期货也发布研报指出，黑色系近期政策扰动加大，综合五大品种库存产量以及铁水产量看，螺纹热卷产量均有下降，铁水仍处于高位，判断当前减产仍以减转炉废钢为主，根据调研焦炭目前产量受环保影响较大，另外焦炭利润多处盈亏平衡导致焦企开工率有所下降，还需持续关注后续焦炭产能情况。预计焦炭短期仍以震荡偏强为主。焦煤由于供给端结构问题暂时无法缓解，需求端受焦炭产量支撑，暂维持后市震荡偏多的判断。
钢材市场政策不断 铁矿石价格下跌
除了焦煤期货价格创新高外，7月29日螺纹钢期货尾盘也出现大幅回升。据记者了解，7月29日，国务院关税税则委员会公告称，为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。
与此同时，财政部、税务总局也发布取消出口退税的钢铁产品清单，自2021年8月1日起，取消清单列示的钢铁产品出口退税。具体执行时间，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
上述消息一经公布，自然引发钢材市场讨论，对于此次取消出口退税，市场出现不同的解读，有部分人士表示，此前市场传言热轧或将加增关税，而公告并未谈及热轧，对市场形成利好。也有部分人士表示，此次出口退税取消，影响冷轧镀锌出口，进而对短期消费形成一些压力。
对此，钢之家高级分析师杜洪峰对《华夏时报》记者表示，6月份我国钢材出口637万吨，出口退税的仅占140多万吨。现在全部取消出口退税，对市场影响有限，值得关注的是，之前市场传说的热轧加关税没有实施。钢材取消出口退税表明了政府对钢材市场供需调控的态度，是“双碳”目标下的一个举措之一。
适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，出口成本增加。目前国际价格偏高，国内出口价格仍占据相对优势，因此情绪面影响大于实际影响。
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