年内净流入2236亿！北向资金大力加仓这些股

　　今年上半年以来，北向资金延续净流入，对A股的影响与日俱增，其动向成为投资者关注的焦点。

　　截至目前，北向资金今年上半年净流入2236亿元，刷新了沪深港通开通以来的同期纪录。自开通以来，北向资金累计净流入14260亿元。由此可见，北向资金渐已成为A股市场不可忽视的重要资金来源。

　　市场分析人士指出，近期人民币汇率波动对北向资金有一定扰动，但长期外资流入的趋势不会改变。首先，中国的股票、债券市场给全球投资者提供了有质量、高质量成长的机会;其次，外资对中国配置较低，为了仍有配置需求，随着今年核心资产产生分化，外资或更多地关注细分行业龙头投资机会。

　　北向资金半年净流入额刷新同期纪录

　　作为外资配置中国资产的主要通道，北向资金自开通以来，资金不断净流入，规模迅速扩张，资产定价话语权不断提升。

　　今年上半年，北向资金延续大额净流入态势，半年净流入额达2236亿元，刷新了沪深港通开通以来的同期纪录，其中，沪股通净流入925亿元，深股通净流入1311亿元。自开通以来，北向资金累计净流入14260亿元。其中，沪股通净流入7113亿元，深股通净流入7147亿元。

　　今年5月25日，北向资金单日净买入217亿元，创出北向资金单日净买入A股金额的历史新高。

　　值得一提的是，随着北向资金规模不断扩大，其在A股活跃度显著增加，对A股市场的影响也在不断提升。北向资金持股市值占流通A股比例，自2017年初的0.46%提升至目前的3.76%。同时，北向资金成交占比也不断提升，目前占比均在10%以上，今年2月中下旬，随着核心资产回调，北向资金当时成交占比一度逼近18%。

　　此外，北向资金所覆盖的A股数量也不断增加，目前北向资金所覆盖的股票达2284只。今年2月1日，科创板个股纳入沪深港通，北向资金的投资范围也正式扩容，为科创板股票带来了增量资金。

　　重仓持有消费板块

　　在行业配置方面，北向资金近年来偏好比较稳定，食品饮料等消费板块一直重仓持有。截至目前，北向资金持有行业规模超过1500亿的有食品饮料、医药生物、电气设备、银行、电子以及家用电器。北向资金对第一梯队行业板块持有市值总和达15468亿元，占持有A股总市值的58.91%。

　　值得注意的是，随着消费股估值不断提升。今年年初以来，市场对消费股估值出现分歧，北向资金也趁机减持了不少其重仓持有的消费股。贵州茅台、五粮液、中国中免、格力电器、恒瑞医药、海天味业、伊利股份等均在其减持名单中。

　　与此同时，招商银行、平安银行等重仓金融股获其大量增持，宁德时代、隆基股份等新能源板块个股也是其增持的重点。

　　投资范围扩容至科创板

　　今年年初，沪深交易所修订沪深港通业务实施办法，进一步扩大沪深港通股票范围。自2月1日起，属于上证180、上证380指数成份股及A+H股公司的A股的科创板股票正式纳入沪股通股票范围;科创板上市A+H股公司的H股及深交所上市A+H股公司的H股正式纳入港股通股票范围。

　　科创板首次纳入沪股通，意味着其迈出国际化的第一步。当时，纳入沪股通股票范围的有澜起科技、睿创微纳、君实生物、西部超导、康希诺、海尔生物、中微公司、杭可科技、中国通号、安集科技、昊海生科和复旦张江12家科创板企业。

　　临近年中，沪深300、中证500、上证180、上证380等系列指数迎来调整，洁特生物、传音控股、虹软科技、金山办公、沪硅产业-U、博瑞医药、石头科技、柏楚电子、道通科技、美迪西、东方生物等11只科创板股票今年6月15日新纳入沪股通。

　　目前，科创板共有23只股票纳入沪股通，北向资金也陆续有所布局。截至目前，北向资金合计持有科创板市值为89亿元，其中，海尔生物、澜起科技、睿创微纳等持股市值超10亿元。

　　今年6月15日新纳入的个股中，北向资金持有金山办公、传音控股、石头科技等市值居前。

　　机构预计下半年外资流入或放缓

　　今年上半年，外资总体呈现加速流入态势，但其调仓迹象也比较明显，其重仓的消费股多数被减持。下半年，外资能否延续净流入态势可能是目前市场关注的主要话题之一。

　　招商证券认为，下半年人民币汇率可能受美联储政策收紧及中美经济增速差异的影响而短期走弱，进而导致北上资金放缓甚至阶段流出。不过人民币不存在大幅贬值基础，且人民币资产对外资的吸引力犹在，故不排除外资超预期的可能。

　　此外，随着美国经济复苏，通胀持续上行，美联储本轮扩表已经行至后半程，6月议息会议以来，美联储官员中的鹰派声音越来越多。招商证券预计，全球流动性拐点将至，将带动美债收益率及美元指数重回上行，需要警惕可能对A股市场造成的短期冲击，以及美联储政策收敛可能导致下半年外资走弱。

　　东北证券也表示，市场场多将人民币升值和美国疫情得到控制作为外资流入的原因，但核心因素是不确定性下降和宽松持续。当前A股处于对外开放的第一阶段，影响外资最重要的因素是美股波动，下半年美联储收紧预期下美国短端利率若超预期上行将导致美股波动，预计下半年外资流入可能放缓。

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