水皮：「谈股论金」牵一发而动全身
理财鱼小提示：水皮：「谈股论金」牵一发而动全身
水皮：「谈股论金」牵一发而动全身
2021-08-11 18:49·
水皮/文
恒大集团目前是国内最大的地产公司，很难想象如果恒大崩盘会对整个社会，行业，市场构成多大的冲击。换句话来讲，恒大已经成为了一个系统性的风险。
昨天晚上恒大集团宣布开始考虑和第三方商榷出售恒大汽车，恒大物业这些主要的产业。应该讲这是一个实质性的排雷行动，也是恒大实质性自救的行动，给市场传递的信号是比较积极的。所以昨天，今天两天恒大系的股票在市场上的表现都相对强劲。
与此相关的是，不管是H股，还是A股，地产股已经持续一段时间带动了A股反弹，原因就在于牵一发而动全身。地产之于中国经济的重要性，水皮想是不言而喻的。地产和银行，保险的联动更是实实在在的。
因为地产的按揭都来自于银行，更不用讲保险公司大量持有的房企股票，像中国平安其实就是中国最大的地产投资集团之一，因为平安大量持有这些上市地产公司的股份。所以银地保是一根绳上的蚂蚱，牵一发而动全身。只要地产股不走出低迷，不止跌回升，那么银行跟保险以及以其为代表的大金融板块，整体也就会继续低迷，估值也就会一再低估，被打到尘埃里面也都是非常正常的。
今年不管是地产，保险，还是银行都经历了自己最最艰难的时刻，估值基本上达到了历史上的低点。原因就在于投资者对于地产行业的前景，应该讲是比较担心的。现在如果说恒大能够把问题妥善解决，这就意味着稳地价，稳房价，稳预期就能够顺利实现。那么房住不炒的政策意图也就达到了。另外一方面，市场又能保持相对的稳定，健康，正常的运营。
今天盘面上除了地产是看点之外，另外值得关注的就是盐湖股份为代表的所谓“盐湖提锂”概念究竟是一个什么走势？昨天盐湖股份是高开了不少，最后是高开低走。今天实际上收了一根大阴线，把昨天的最高点进去的投资资金全部闷杀在里面。
水皮昨天在股评里也提醒了，盐湖股份一年多前是进入破产流程的。一年多以后，这么一个进入破产流程的公司居然摇身一变，成了一个人见人爱的天线宝宝，这本身是不是太充满了戏剧性？有点不太真实，更何况债转股形成的26亿股的股份都在银行手中。银行手中的资产突然从13块钱增值到了33块钱，作为风控管理的角度来讲，银行会做什么样的处置？实际上答案是很清楚的。
但是因为受到锂电池概念如火如荼的影响，盐湖股份居然丑小鸭变成了天鹅。大家都认为的机会也许就不是机会了。这就从“天上掉馅饼”变成了“地上出现陷阱”的一个过程。今天大家看到，盐湖股份今天是低开低走，最后基本上是最低价报收。未来能不能企稳，要看市场对于新能源车的热度会不会降温，如果降温的话也就不好说了。
简单的讲，今天是地产以及包括银行在内的大金融板块冲高回落的过程；是大消费特别是“两瓶酒”反弹乏力的过程。对于新能源车来讲，特别是对于锂电池来讲是一个分化的过程，也是一个相对低迷的过程。盘面上给人印象比较深刻的就两个字：谨慎。
一句话点评：牵一发而动全身。
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