央行出手，比特币遭狂抛，大跌11%，币圈财富蒸发1万亿美元

理财鱼小提示：央行出手，比特币遭狂抛，大跌11%，币圈财富蒸发1万亿美元

6月22日，星期二

【收盘消息】

1、周一，现货黄金震荡上行，日内突破1770、1780关口，最终收涨1.06%，报1782.59美元/盎司；现货白银亚盘尾盘一度跌至日低，随后有所反弹并一度涨至26美元关口上方，最终收涨0.49%，报25.90美元/盎司。

2、金银的走高有赖美元走软和美国长债收益率趋缓，周二美元指数大幅回撤，最终收跌0.42%，报91.87。10年期美国国债收益率一度跌至1.40%以下，最低触及1.35%，但随后触底反弹，重新逼近1.50%。非美货币方面，英镑兑美元日内反弹超百点，日内涨幅一度扩大至1%。

3、美布两油周一大幅走高，WTI原油涨近3%，一度逼近74美元，续创2018年10月以来新高。最终WTI原油收涨2.94%，报73.51美元/桶；布伦特原油收涨2.22%，报74.86美元/桶。分析指出，美元走弱且库欣原油库存减少，加上伊朗大选后市场预计伊核协议的谈判将拖延等因素均提振油价。目前WTI原油呈现出2018年以来最严重的现货溢价结构。

4、加密货币周一遭到猛烈抛售，主流币种跌幅达到双位数。以太坊跌破1900美元/枚，日内跌超15%；比特币跌破32000美元/枚，日内跌约10%；狗狗币日内也跌超10%。

由于比特币价格大跌，整个币圈的价值大幅缩水，5月份全球币圈价值一度达到了2.6万美元，超过了全球美元的流通价值，然而现在币圈价值只有1.4万亿美元，一个月蒸发了至少1万亿美元，几乎腰斩。

5、美股三大指数集体收涨，道指涨1.76%，为今年3月6日以来最大单日涨幅，结束日线五连跌；纳指涨0.79%，标普500指数涨1.4%，为今年5月14日以来最大单日涨幅。

6、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.51%，英国富时100指数涨0.64%，欧洲斯托克50指数收涨0.63%。

7、亚太股市方面，香港恒生指数收跌1.08%，报28489点。日股遭遇重挫，日经225指数盘中跌幅一度高达4%，最终收跌3.39%。

8、A股呈现震荡整理走势，上证指数围绕红盘一线窄幅震荡，科创板、创业板表现活跃。截至收盘，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.40%，创业板指涨0.97%。盘面上，鸿蒙概念、军工、医美、新冠检测、国产软件、钢铁、电力等板块涨幅居前，煤炭、酿酒、猪肉、银行、券商等板块跌幅居前。两市成交额再次突破万亿元。

9、周一黑色系期货全线下挫，铁矿石收跌近9%，生猪跌近7%，焦炭跌逾5%，线材、热卷、螺纹、焦煤跌逾4%。

【国际要闻】

1、持仓报告：全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少3.5吨，当前持仓量为1049.56吨。全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较上日减少129.78吨，当前持仓量为17594.72吨。

2、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至6月15日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少12613手至114451手，COMEX白银期货投机性净多头头寸增加2174手至46557手，WTI原油期货投机性净多头头寸增加9494手至433970手。

截至6月15日当周，投机者将CBOT美国10年期国债期货合约净多头头寸减少139084手至34336手，将CBOT美国2年期国债期货合约净空头头寸增加1407手至116940手，将CBOT美国5年期国债期货合约净空头头寸减少27160手至111018手。

3、周一美联储在固定利率逆回购中接纳了7651亿美元，续创历史新高。隔夜逆回购协议支付0.05%的利率，有助于暂时减少银行系统中的准备金余额。

4、美联储主席鲍威尔证词：最近几个月通胀显著上升，通胀预期将会回落到美联储的目标水平。5月份失业率有所上升，但就业增长应该会加快。劳动力市场状况持续改善，但步伐参差不齐。实际GDP有望实现数十年来的最快增长。美联储将竭尽所能支持经济完成复苏。

5、美联储威廉姆斯：通胀面临的上行风险比人们预期的要高，预计今年美国实际GDP将增长7%，通胀可能升至3%，2022年将降至近2%。美联储正在就“讨论缩减购债规模”进行讨论，不过经济还没有提高到足以缩窄刺激政策的地步。美联储对管理利率的调整是为了将联邦基金利率保持在目标范围内，因为短期利率的下行压力正在加大。并不担心隔夜逆回购工具的高使用率，也不担心使用规模是否会继续增加，联邦公开市场委员会拥有确保利率在目标范围内的工具。

6、美联储卡普兰：预计今年GDP增速将为6.5%左右，预计失业率将降至4%至4.5%左右。预测总体通胀率为2.4%，有上行风险，2021年通胀高于目标似乎没有太多疑问。允许就调整购债以及何时开始进行公开辩论是很好的。如果等得太久才缩减购债规模，导致失衡加剧，可能导致在未来更加需要采取额外行动。

7、美联储布拉德：美联储认为应该缩减购债，如果需要的话，可以进行调整。目前的假设是美联储在缩债计划完成之前不会加息，但如果有必要，它可以加息。逆回购使用规模增加似乎没有问题。目前调整逆回购利率是一个技术问题，但可能会成为更广泛缩减规模的辩论中一个问题。

8、美国白宫：美国没有与伊朗领导人会晤的计划。达成伊朗核协议方面没有时间表，将继续谈判。

9、欧洲央行行长拉加德：若有需要，欧洲央行仍有空间下调利率。不过这样的紧缩还为时过早，并将对进行中的经济复苏和通胀前景构成风险。

10、机构分析：在经过周末的深思后，美国投资者周一进场，基本逆转了上周五通货再膨胀交易的扭转交易，5年期和30年期美债收益率曲线反弹、美元回撤、价值股再次跑赢科技股，这表明短期内债券和美元的轧空已经开始。

目前可初步得出以下结论：1.实际利率上行潜力大于盈亏平衡利率，现在美联储更注重应对通胀尾部风险，这意味着美元下行和黄金上行应受到限制；2.更积极地加息的国家货币，如巴雷亚尔和卢布，应会表现相对较好；3.投资者可能会青睐经济增长仍在迎头赶上、央行仍然保持鸽派的的国家的股市。

【产业数据】

1、央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构

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