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万科拟3月7日提前兑付及摘牌“19万科01”,每手利息0.49元

发布时间:2022-02-28 18:13理财方法 评论

理财鱼小提示:万科拟3月7日提前兑付及摘牌“19万科01”,每手利息0.49元

乐居财经讯 赵微2月28日,万科A(SZ000002)发布2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)提前兑付暨摘牌的公告。

据公告,本期债券已于2022年2月28日完成债券回售兑付1997万张,剩余未回售债券数量为3万张。鉴于本期债券目前存续规模较小,经公司与存续债券的债券持有人达成一致,公司计划于2022年3月7日提前兑付本期债券,并支付2022年2月26日至2022年3月6日期间的应计利息。

据悉,本期债券简称及代码为19万科01,112844.SZ,发行总额为20亿元,发行期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期提前兑付债券余额3万张,兑付兑息及债券摘牌日为2022年3月7日,提前兑付利息计息期间为2022年2月26日至2022年3月6日,共计9天,本期债券2019年2月26日至2022年2月25日的票面利率为3.65%;2022年2月26日至2022年3月6日的票面利率为2.50%。扣税后个人(包含证券投资基金)债券持有者实际每十张兑付金额为人民币1,000.493151元,其中本金人民币1,000元,利息人民币0.49元。

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