百亿私募增至117家,7800家规模低于5亿元,私募优胜劣汰加速中
理财鱼小提示:百亿私募增至117家,7800家规模低于5亿元,私募优胜劣汰加速中
3月7日,资本邦了解到,私募排排网数据显示,从管理规模上看,目前全市场管理规模在100亿元以上的私募管理人数量增至117家,占比为1.3%,而2020年年底仅有52家,增幅达到125%;管理规模在50亿元至100亿元的有81家;管理规模在20亿元至50亿元的有238家;管理规模在10亿元至20亿元的有295家;管理规模在5亿元至10元的有415家;中小型私募管理人仍占据绝大部分,规模不足5亿元的合计7800家,占比约合87.16%。
从员工数量上看,私募排排网数据显示,截至2022年2月28日,从业人员数量不多于10人的私募证券投资类管理人占比超过八成,合计有7291家。其中,多家管理规模超过50亿元的私募机构,其全职员工数量甚至不到8人。全职员工在10至20人之间的私募管理人有1380家,30人以上的仅有103家。
从注册资本看,私募排排网数据表明,在8949家私募管理人中,注册资金在20亿元以上的仅有5家,分别为东航金控、中航信托、中兵财富、国寿城市发展产业投资和证大投资。
图表来源:私募排排网
13家注册资本在10亿元以上,36家注册资金在5亿元以上,342家注册资金在1亿元以上,8372家注册资本金在1000万元以上,另外还有181家私募管理人注册资本在1000万元以下。
从以上数据可看出,大型私募和中小型私募发展不均衡,行业规模越来越向头部聚集,百亿级私募持续扩容中,且这些头部私募具备多种优势:管理规模大、投研团队实力强劲、产品业绩表现稳定、超额收益较高且回撤较低等等。
而数量众多的小型私募没有规模优势,业绩波动大,人员流动高,加大了在市场上生存的难度,发展失衡问题亟待解决。
据了解,目前大多数私募管理人采取“一人模式”,私募兴衰荣辱尽归一人,公司的经营方向,投研决策,资金渠道等主要依赖创始基金经理。私募明星徐翔、苏思通、罗伟广等都是靠这种模式实现名利双收的。
从经营模式上看,过分依赖单一基金经理,而团队整体实力始终无法提升,这使得公司经营蕴含无法估量的风险。
中国总部总经理刘冰表示,2022年将是私募行业优胜劣汰的加速之年。随着头部管理人越来越多,且基金业绩分化明显的状况下,未来投资理念成熟、长期业绩优秀、风控能力强的私募管理人将会更受市场青睐。
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