美股多头重燃斗志? 期权市场惊现8000万巨单押注美股上行!
智通财经APP获悉，根据投资机构PiperSandler提供的统计数据，在美股周一的一笔交易中，有投资者耗资约8,000万美元购买看涨期权，押注标普500指数将在12月前上行至4,300点。上周五美股出现了一连串的买盘交易，导致芝加哥期权交易所(CBOE)股票看跌/看涨期权统计比率创下7月以来最大跌幅。
有分析人士认为，包括那些被美股近期反弹所吸引的“较谨慎”投资者也纷纷涌向期权市场，并且将其作为一种快速追赶市场的方式。
市场对看涨期权的偏好与8月底的情况截然相反，当时美股连续三周暴跌促使交易员纷纷买入看跌期权对冲。尽管怀疑论者警告称，这一反弹只是一次空头挤压，但它确实刺激了一些投资者，尤其是那些在未来几个月就要提交年度收益率的机构投资者。
近期美股看涨情绪回暖
Susquehanna Financial Group策略师ChristopherJacobson在一份报告中写道：“有几个例子表明，投资者转向看涨敞口，为进一步上行做好准备，包括直接迈入看涨行列和卖出看跌期权。”“它们肯定可能是由那些减持投资者所推动，这些投资者希望看到上涨行情，以限制他们的风险敞口。”
交易员寻求追逐股票收益之际，芝加哥期权交易所看跌/看涨期权比率下降
在Susquehanna聚焦的上周五看涨期权市场中，有一笔以每份53美分的价格买入了3万份看涨期权，押注iShares 罗素2000ETF(IWM.US)在月底前将涨至199美元。如果该ETF在到期前上涨6.6%，这笔押注就能实现盈亏平衡。另一项交易涉及支付约2.65美元购买约15,000份与SPDR标普生物科技ETF(XBI.US)挂钩的看涨期权，行权价格为100美元，11月到期。ChristopherJacobson指出，如果该基金未来两个月的涨幅超过16%，这笔交易就会赚取收益。
尽管在任何一个交易日总有交易员买入看涨期权或卖出看跌期权，但芝加哥期权交易所的总体数据显示，市场明显转向看涨立场。股票看涨/看跌期权比率在上周五降至0.52，低于本月初的高点0.84。
“FOMO”卷土重来?
在日内短线交易员和专业短线投机者对美股感到失望之后，担心错失良机的情绪(FOMO)突然又开始在美股盛行。尽管由于通胀加剧、地缘政治动荡以及美联储政策立场强硬等因素，市场风险偏好仍然低迷，但追逐美股上涨的冲动情绪正在抬头。
高盛集团追踪的对冲基金在截至上周四的一周内，该公司跟踪的对冲基金一个月来首次大量买入股票，该公司统计的主要经纪公司数据显示，名义多头买盘达到一年期以来的高点。
周一，随着美股连续第四个交易日实现上涨，投资机构Piper Sandler的期权交易主管DannyKirsch注意到，在周一美股最初的反弹期间，出现了一笔规模相当大的衍生品交易。一名交易员以每份90美元的价格买入大概9,000份12月到期的标普500指数看涨期权，期权行权点位为4,300点。他预测，如果到期时该指数收于4,390点以上，这笔交易将有利可图。该基准美股指数周一收于4,110.41点。
“它的规模很大，”Kirsch表示。“但也许是有人投资不足，或者只是单纯看多，希望利用年底之前的涨势。”
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