私募业绩榜两重天多只基金产品没有披露最新的净值数据

上半年中小型私募基金的表现参差不齐，而百亿著名私募中，景林资产、东方港湾和千合资本等均跑输大盘。

7月8日，中国基金业协会对外发布了“私募基金管理人登记及产品备案月报(2021年6月)”，对截至6月底的私募基金情况进行了详细披露。

私募规模近18万亿

基金业协会对外披露的数据显示，截至2021年6月末，存续私募基金管理人24476家，存续私募基金108848只，存续基金规模17.89万亿元，均较上月出现了一定的增幅。其中，存续私募证券投资基金64579只，存续规模4.87万亿元，环比增长0.75%;存续私募股权投资基金29925只，存续规模10.13万亿元，环比增长0.15%;存续创业投资基金12059只，存续规模1.89万亿元，环比增长0.87%。

从注册地分布来看(按36个辖区)，上述24476家私募基金管理人主要集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)，总计占比达 70.03%，略低于 5月份的70.07%。而从管理基金规模来看，前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)，总计占比达69.28%，略高于5月份的69.21%。总体来看，京、沪、深稳居前三甲之列。

但值得注意的是，从新备案的基金数量和基金规模来看却出现了一定的背离。数据显示，2021年6月，协会新备案私募基金数量3446只，较上月增加895只，环比增长35.08%;新备案规模961.50亿元，较上月减少35.38亿元，环比下降3.55%。其中，私募证券投资基金2750只，占新备案基金数量的79.80%，新备案规模497.10亿元，环比增长21.24%;私募股权投资基金365只，新备案规模322.13亿元，环比下降30.02%;创业投资基金330只，新备案规模141.38亿元，环比增长11.73%。

榜首狂赚544.68%，榜尾几乎清零

上半年已过，投资者最感兴趣的，莫过于上述108848只私募基金产品的投资成绩。

根据《私募投资基金信息披露管理办法》第四章第十六条规定，私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。单只私募证券投资基金管理规模金额达到5000万元以上的，应当持续在每月结束之日起5个工作日以内向投资者披露基金净值信息。

记者查阅当前市场较为有名的私募排排网，发现其仅收录了28162个基金产品;而截止到7月9日(6月结束后的第7个工作日)，这些产品当中仍然有部分产品没有披露最新的净值信息，比如由明星基金经理王亚伟执掌的千合资本，其名下的大部分产品就没有披露最新净值信息。

对此，私募排排网的相关工作人员在接受记者采访时称，展不展示基金净值，什么时候更新最新净值，这些主动权都取决于相关的基金公司，他们公司只负责如实收录而已。此外，私募排排网的官网显示，由于阳光私募基金净值披露时间点不同，月度统计的时间段会有差异，所以其一般使用最靠近统计月份月底的净值作为计算净值。

根据私募排排网数据，上半年收益为正的私募基金产品有17472只，其中收益率超过53.15%(上半年公募基金收益榜冠军金鹰民族新兴混合的成绩)的高达355只，而业绩翻倍的为108只，收益超过300%的有8只。

其中，万顺通6号以544.68%的收益率雄踞上半年私募基金收益榜冠军宝座，比第二名的七禾聚晨兴1号高出了将近100%的收益;自其2016年7月 28日成立以来，总收益高达1308.18%，年化收益率为70.98%。也就是说，如果投资者在5年前把100万元投资了万顺通6号，那么现在就变成了1300万元。

资料显示，万顺通6号所属的万顺通资产公司成立于2010年，于2015年6月11日在协会进行了备案登记;其大股东为房地产行业有名的深圳市家家顺控股集团有限公司，基金管理规模为10-20亿元。

虽然万顺通背景雄厚，但万顺通6号却是一个“迷你基金”。据中国基金业协会资料，截至2021年第一季度，万顺通6号的存续规模已经低于500万元。而在二级市场上，万顺通6号亦是鲜有杰出之作，其更多的是通过打新获取收益。在刚刚结束的6月份，万顺通6号先后出现在法本信息(300925.SZ)、润阳科技(300920.SZ)、天秦装备(300922.SZ)、南山智尚(300918.SZ)、特发服务(300917.SZ)、兆龙互连(300913.SZ)、凯龙高科(300912.SZ)和亿田智能(300911.SZ)等多只股票的限售股解禁名单中，中签率高企保证了其收益持续增长。

以期货投资为主的七禾聚晨兴1号凭454.16%的收益率排在第二位，而第三位则是飞蚁1号，其收益率为364.01%。弘理嘉富、誉庆平海鸥飞翔1号和恒邦贰号分列四、五、六 位，其收益 分 别 是 332.25%、331.49%和310.27%。值得注意的是，上述这5个产品的背后管理人，均是资产管理规模仅为0-5亿元的小基金公司。

记者通过统计资料发现，在大部分私募基金盈利不俗的同时，亦有小部分基金的表现十分不堪。数据显示，上半年亏损超过30%的私募基金产品有109只，而净值被腰斩的有16只，亏损超过60%的有5只，更有两只的亏损超过80%，它们分别是达慧韵升1号复合策略和华鑫信托-智慧投资76号，从而成为上半年的“私募亏损王”。

其中，华鑫信托-智慧投资76号的基金公司为德清瑞智，成立于2014年，2015年1月在协会进行了备案登记，目前其资产管理规模为50-100亿元，算得上是一家大型私募基金公司;而其背后股东陆家嘴国际信托有限公司(持股99%)更是在业内有名。

虽然有着如此显赫的背景，但华鑫信托-智慧投资76号的表现却不尽如人意。该基金产品成立于2016年9月30日，在成立以来的4.8年间，其表现只有“亏损”两个字。二级市场上，该基金产品曾于2016-2019年长期出现在和邦生物(603077.SH)的十大股东当中，一度持股市值高达5.06亿元;按照单只产品持仓不得超过30%的惯例，当时其产品规模应该在15亿元以上。但到了2021年一季度，其管理规模已经低于500万元。截至6月11日其最新净值为0.0004元，中途没有任何的分红配送;总收益为-99.96%，年化收益率为-81.09%。换言之，如果某位投资者于2016年9月30日把100万元投资了华鑫信托-智慧投资76号，那么现在能够拿回的只有400元;如果再扣除相关手续费，则更加少，几乎等同于清零。

此外，达慧韵升1号复合策略和中海信托-聚发(25)保证金交易1号的亏损幅度亦让人目瞪口呆，其最新净值前者为0.1540元，后者则是0.1586元。

但斌、王亚伟纷纷跌落神坛

在上述最赚钱和最亏钱的两大榜单中，几乎都是以一些不出名的小型基金公司为主;那么，市场有名的百亿私募基金，比如但斌的东方港湾、王亚伟的千合资本等，他们在上半年的表现又如何?

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