世茂股份收上交所问询函 世茂两期信托借款正谈展期

理财鱼小提示：世茂股份收上交所问询函 世茂两期信托借款正谈展期

经济观察网 记者 陈月芹 12月14日傍晚，上交所向世茂股份（600823.SH）发问询函，要求说明将物管业务出售给关联方的交易必要性，并提醒公司自查是否存在应披露但未披露的事项，审慎评估相关债务对上市公司的影响。

16.5亿元转让物管业务

12月13日，世茂股份公告称，拟将物管业务出售给关联方世茂服务，涉及世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债，转让价格为16.5亿元。

这笔交易涉及世茂股份旗下物管业务的存量和待交付项目。截至2021年6月30日，上述公司物业管理业务在管面积约465 万平方米，共70个商业、住宅及公建存量项目；以及47个在建项目，未来预计交付面积约614万平方米。

世茂服务相关负责人向经济观察网回复称，16.5亿元交易款将分两期付款，协议签订后的20个营业日内支付对价的95%，剩余5%在交割日后的5个营业日内支付。

这意味着，世茂股份20个营业日内可获得15.7亿元资金。对于该笔交易款用途，世茂服务方面表示不清楚。

公告显示，转让的29家标的公司去年营收共261亿元，净利润4389万元，据此计算，这笔交易估值约38倍。

世茂服务方面向经济观察网表示，此次交易经过戴德梁行评估，根据市盈率倍数法并考虑了流动性折扣和控制权溢价后，得出的估值；世茂股份同样聘请了专业的评估机构，采用收益法评估，得出相应估值；经双方磋商后最终交易价格为16.535亿元。

世茂服务方面表示该笔交易与当天世茂股份股债表现没有直接关系。

该世茂服务相关负责人介绍，世茂服务最早只做住宅物业，商业物管业务一直归属于世茂股份，两家上市公司负有不竞争义务，导致世茂服务多年来不能承接商业和办公业态项目，此次关联交易完成后，世茂服务将可以进入商业物业管理和设施设备管理等细分领域。

信托借款正寻求延期

经济观察网从多个信息源获悉，世茂正与国通信托就“国通信托·东兴603号福建国泰二期特定资产收益权投资集合资金信托计划”第18期、19期洽谈延期兑付事宜，世茂旗下福建五环实业有限公司为借款人。

一位接近国通信托人士告诉经济观察网，该信托计划总规模9.678亿元，共分为31期发行，各期期限均为18个月。其中，第18期金额为3360万元，成立于2020年6月17日，到期日为2021年12月10日；第19期金额5440万元，成立于2020年6月19日，到期日2021年12月13日。

该接近国通信托人士透露，根据合同，世茂需于期限届满前5个工作日支付。前17期到期当天均由项目公司正常兑付。但第18期和19期到期后，世茂正在就延期与国通信托谈判。一般而言，信托借款到期即需兑付，但有10天的宽限期，目前这两期信托借款在宽限期内。

一位接近世茂某区域融资部门人士透露，12月10日其收到集团层面的通知，暂停区域公司向金融机构兑付借款，所有区域资金使用权限收归集团，由集团统一调度，优先保公开市场债务。

针对多笔信托正寻求展期一事，12月13日晚，经济观察网向世茂集团求证。世茂集团相关人士回应称展期是正常操作，具体事项需向其他部门求证。截至发稿，记者未收到世茂方面的回应。

12月13日，世茂股份连发10则公告，内容包含监事辞职、业务调整及关联交易等事项。

高管人事调整方面：原世茂股份副总裁张杰不再担任首席财务官职位，升任为高级副总裁；孙岩辞去监事职务，转任公司副总裁兼首席财务官；杨煜补选为世茂股份第九届监事会职工监事；刘羽自2021年12月13日起获委任为世茂服务执行董事。

世茂系股债连续两日遭遇双杀。

12月14日，世茂股份发行的“19世茂G3”跌超22%，净价报43.5元，盘中一度临时停牌；“19世茂G1”下跌近20%，净价62元；“20世茂G3”下跌8.7%，净价42元；“20世茂G1”跌超28%，报39.98元；“20世茂G3”跌超24%，报46元/；“19世茂G2”和“19世茂G3”跌超18%。

世茂系股价也出现不同程度“跳水”。截至12月14日收盘，世茂集团（0813.HK）下跌20%，收报5.67港元/股；世茂服务（0873.HK）跌超32%，报4.84港元/股；世茂股份下滑近3%。两日来，世茂系3个上市平台市值共跌去168亿元。

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