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9月2日量化复盘，河南启动屋顶光伏发电开发；硅料价格开始上涨

发布时间：2021-09-27 00:04股票行情次评论

1、板块轮动图介绍

板块轮动图有2个亮点。1是图上面，板块排序，按“涨停个数”排序。如果个数相同，则按“板块内股票上涨幅度加总”排序。2是图下面，展示涨停股。

2、解读今日板块轮动图

（1）、今日市场整体回升，作为市场主线的光伏强势上涨。整体行业经过昨日调整，继续保持强势上涨趋势。

（2）、风电产业受我国新能源产业补贴政策及弃风率的影响，风电行业周期循环。

（3）、硅料价格再次上涨，带动化工企业整体强势上行。化工今日走势十分强势。

3、对轮动龙头-光伏基本面解读

1）PERC：光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon 将迎爆发。

1）PERC 为目前光伏电池片市场主流技术，仍具备几年生命期，但已接近 24%的理论效率极限，经历本轮大尺寸迭代后，预计产线扩张即将进入尾声，催生 HJT、TOPCon 需求爆发。

2）复盘 PERC 历史：需大力重视技术变革带来的行业机会！2017-2020 年，PERC 市占率从15%上升至 86%，短短 4 年时间渗透率提升近 6 倍、全面替代第一代 BSF 电池、爆发力极强。

预计未来随着 HJT、TOPCon 设备成熟、经济实用性达到平衡点，将复制 PERC 电池快速渗透的历程，快速爆发、开启下一代电池片技术生命周期

2）异质结：光伏颠覆性技术；2025 年当年设备市场超 400 亿，将诞生千亿市值设备龙头。

异质结设备市场空间：我们测算，2025 年 HJT 设备市场空间有望达 412 亿元，2020-2025年 CAGR=80%，如净利率保持 20%（80 亿净利润），给予 25 倍 PE，测算 HJT 设备行业合理总市值 2000 亿元！行业龙头市占率有望超 50%，未来有望超 1000 亿元市值。。

3）TOPCon：后 PERC 时代延伸技术，将接力放量，未来 5 年核心设备市场合计超 150 亿。

TOPCon 设备市场空间：我们测算，2022-2024 年将为 TOPCon 扩产高峰期，3 年合计市场空间超 140 亿元。TOPCon 设备行业管式 PECVD、LPCVD、PEALD 多技术路线设备共存，国内电池设备厂商（金辰、捷佳、拉普拉斯、江苏微导等）已纷纷在不同技术路径进行布局，未来 3 年将受益 PERC 产线升级 TOPCon 电池的趋势。

（二）、龙头晋级图

9月2日量化复盘，河南启动屋顶光伏发电开发；硅料价格开始上涨

1、龙头晋级图介绍

左边是昨天，右边是今天。都有日期，写的明明白白，童叟无欺。最右边，是晋级比例。比如，在9月1日，一板有53只股票，今天（9月2日）二板有4只股票，右边就会写8%的晋级率。他不是昨天一板有53只股票，今天1板有102只股票。这里有一个股票连板的晋级关系。

2、解读今日龙头晋级图

可以看到，最高板是四板，说明近期股票连板高度没有打出来，属于上一波龙头股结束后的二阶段修复行情。最高板中，快意电梯主要由电梯概念和业绩增长联合驱动连创四板。今天首板比昨天多49个涨停股，说明今天游资的情绪比昨天好，属于资金退潮期末期。加速上涨的冲刺期，一板进二板的晋级率是8%，说明资金打板抢龙头意愿差。二板进三板的晋级率是20%。

（三）、涨跌停图谱

1、龙头周期图

9月2日量化复盘，河南启动屋顶光伏发电开发；硅料价格开始上涨