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基金161031折算后至今的净值是多少?
截止2020年1月6日,基金161031折算后的净值是1.5010元。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。封闭式基金的价格大多...
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