【焦点复盘】市场高度回落至三板 半年报强业绩预期股开始躁动

　　财联社6月29日讯，今日共43股涨停，15股封板未遂，封板率为74%；哈森股份、盛康股份3连板，及8只二板股。盘面上，收涨个股1137只，收跌个股3141只，有机硅、纺织服装、HIT电池等涨幅居前，汽车产业链、军工、半导体芯片等跌幅居前。

　　安信证券分析，当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看，市场处于有利环境当中，银行间市场流动性预期稳定，海外担忧也得到缓解。与此同时，市场前期强势股调整压力正在上升，前期弱势股补涨已经开启，本轮指数继续上行的空间可能有限。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下，国内债市收益率上行空间有限，流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

　　市场概述

　　指标显示，市场短线情绪与前两日一样，全天均在0轴附近窄幅振荡。根据以往的规律，后面几个交易日大概率会出现一次大幅度的波动。

　　个股方面，市场高度下降只三连板，森特股份收跌5%，清源股份、瑞和股份被按跌停，拓日新能爆量炸板。昨日涨停的个股，今日收红数量不足50%，短线资金的风险偏好明显下降，三峡能源反抽收涨5.2%成交额近130亿。

　　指数方面，早盘回落午后横盘，整体跌幅不大，创业板指早盘的高开及冲高动作均是受宁德时代影响。

　　北向资金，今日净卖出31.39亿元。其中，沪市净卖出27.25亿元，深市净卖出4.14亿元。

　　焦点板块及个股

　　今日个股跌多涨少，半导体芯片、汽车产业链、军工、鸿蒙等近期热门题材领跌。市场风险偏好下降，连板股压缩至3板，涨停股的溢价率也比较低。

　　光伏板块分化，短线位置较高的清源股份、瑞和股份、秀强股份等大幅回调，中来股份、天奇股份、金辰股份、爱旭股份涨停，上能电气、中信博、迈为股份、东方日升涨超11%。该方向目前以半年度业绩为驱动，硅料价格见顶也利好中下游企业，锦浪科技、迈为股份、固德威、阳光电源等均是去年的大牛股，在上半年一波回调之后，目前再度回到历史高点。

　　昇腾、人工智能昨日晚间发酵，相关概念股早盘大幅走强，神思电子、熙菱信息、中科信息、拓维信息、川大智胜涨停。消息面上，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

　　半年报的预期炒作已经开始，即有行业角度的光伏、服装、有机硅、大周期，也有基本面研究较透的独立个股。服装纺织方面，耐克、李宁、安踏等行业龙头业绩亮眼，A股服装板块跟涨，哈森股份3连板，锦泓集团2连板，海澜之家、汇洁股份、万里马、华利集团、报喜鸟等近期均有出色表现。有机硅方面，晨光新材、三浮股份、合盛硅业涨停。

　　综合来看，今日指数回调，主要是近期位置较高的热点题材，连板股的表现也比较差，资金风险偏好暂时较低。热点回落对市场短线情绪影响较大，但是这几个核心题材的资金介入较深，后面还会有反复机会。对于市场来说，目前没有明显的系统性风险，可以继续关注市场结构性机会。

　　今日涨停分析图：

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