钢企上半年业绩密集预盈 机构预期板块逐步进入配置窗口

　　临近中报季，特钢概念的业绩普遍较为优异，好消息也不断传来。

　　6月30日晚间，两家钢企中报预告业绩飙升：【太钢不锈(000825)、股吧】（000825）预盈46.8亿元到49.7亿元，同比增长693.18%到742.33%；华菱钢铁（000932）预盈53亿元到57亿元，预计同比增长75%到89%。

　　申银万国指出，随着我国钢铁消费逐渐进入平台期，下游消费结构转型是必然趋势：传统建筑需求的螺纹钢占比将会缩小，而板材和特钢需求将会显着上升。同时，“碳中和”背景下，电炉比例有望提高，预计下半年主要增量来源于高端制造设备和造船行业。

　　行业普遍业绩大增

　　就上半年业绩增长，太钢不锈表示，2021年上半年，受宏观经济复苏影响，钢铁产品下游行业需求增加，钢材价格上升；同时，太钢不锈生产效率大幅提升，重点工序技术经济指标进步明显，2021上半年经营绩效同比大幅增加。

　　业绩同样大涨的【华菱钢铁(000932)、股吧】表示，报告期内，我国经济运行稳定，下游用钢需求旺盛，尽管上游原燃料价格高企，但钢铁行业盈利水平进一步改善，盈利能力显着增强。

　　华菱钢铁预计，该上市公司2021上半年实现利润总额67亿元到71亿元，实现净利润56亿元到60亿元，均创历史同期最好水平。其中，华菱钢铁二季度实现净利润32亿元到36亿元，环比增长56%到75%，再创季度历史新高。

　　截至目前，特钢概念已至少已有12家公司发布了半年度业绩预告。其中，8家预喜，而鞍钢股份（000898）无论净利或是增速都排在目前第一。鞍钢股份发布2021年半年度业绩预告，预计实现净利润48亿元，同比增长约860%；预计实现基本每股收益约0.51元/股，上年同期为0.053元/股。

　　鞍钢股份在业绩变动原因说明中表示，2021年上半年，该上市公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，大力开拓市场，有效配置资源，优化品种调整，实现净利润同比大幅增长。

　　日前，本钢板材（000761）披露半年度业绩预告，该上市公司预盈约22亿元，同比增长约764%。本钢板材表示，报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作，本钢板材各项生产经营指标持续提升，盈利能力显着增强，公司效益增长明显。

　　特钢概念进入配置窗口

　　近期，钢铁现货、期货市场行情火爆，钢材、铁矿石、铜、铝等大宗商品均创下有史以来的价格新高。

　　此外，5月上旬吨钢利润也达到了2019年以来的新高，在钢铁价格最高的时候，钢厂润基本维持在1000元/吨以上，部分钢厂热卷利润接近2000元/吨。这也是钢铁企业普遍业绩大增的主要原因。

　　国泰君安指出，随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。随着业绩释放，特钢概念逐步进入配置窗口。

　　有钢铁行业网分析，预期下游工地施工进度放缓，钢材需求或延续疲弱态势。同时，由于利润持续收缩，多数钢厂逼近成本线，停限产力度也在加强。此外，预期7月份原材料供需面偏紧格局逐步缓解，煤炭、铁矿石等价格或承压。在钢市供需两弱格局下，短期钢价或震荡运行。

　　【中金公司(601995)、股吧】（601995）认为，市场对下半年钢铁下游需求过于悲观，忽视了地产及制造业需求的韧性，且供给大概率进一步收缩，行业供需或持续向好，需求相对更强的板材企业盈利或超市场预期。

　　下半年钢铁下游需求有韧性，随着供给的进一步收缩，行业供需有望持续向好。钢价将强于矿价运行，螺矿比将继续回升，板块盈利或重回高位。从城镇化率及人均钢材产量角度来看，目前我国钢铁需求仍未见顶，行业长期供给过剩的格局或将迎来重塑。

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