嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌2.28％ 请保持关注
金融界基金08月02日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金07月30日下跌2.22%，现价0.899元，成交651.02万元。当前本基金场外净值为0.8873元，环比上个交易日下跌2.28%，场内价格溢价率为-0.94%。
最新报告期内，本基金收益率为1.67%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.73%，近3个月本基金净值下跌13.20%，近6月本基金净值下跌16.83%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8873元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-12.98%。
刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-10.78%。
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