易方达中小企业100指数(LOF)A净值下跌1.11％ 请保持关注
金融界基金08月04日讯 易方达中小企业100指数(LOF)A基金08月03日下跌0.64%，现价1.573元，成交6.32万元。当前本基金场外净值为1.5684元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.34%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.26%，近3个月本基金净值上涨4.16%，近6月本基金净值下跌4.70%，近1年本基金净值上涨7.45%，成立以来本基金累计净值为1.5684元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣，自2019年09月20日管理该基金，任职期内收益56.20%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海康威视（持仓比例6.29%）、立讯精密（持仓比例4.95%）、比亚迪（持仓比例4.92%）、牧原股份（持仓比例3.48%）、宁波银行（持仓比例3.04%）、洋河股份（持仓比例2.83%）、科大讯飞（持仓比例2.82%）、顺丰控股（持仓比例2.63%）、恩捷股份（持仓比例2.53%）、歌尔股份（持仓比例2.42%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2021年二季度，国内经济运行稳中加固、稳中向好，市场流动性预期趋于平稳，投资者风险偏好上，科技类成长个股优于周期类个股。A股市场在经历了春节后的大幅调整后，二季度总体走势呈企稳回升态势。本基金所跟踪的中小企业100指数行业权重占比最大的是信息技术行业，受益于二季度科技类成长风格占优，该指数二季度表现较好。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.6147元，本报告期份额净值增长率为11.90%，同期业绩比较基准收益率为10.73%，年化跟踪误差0.57%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）
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