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易方达中证国企一带一路ETF净值上涨1.30% 请保持关注

发布时间:2021-08-05 07:02原创专题 评论

易方达中证国企一带一路ETF净值上涨1.30% 请保持关注


金融界基金08月05日讯 易方达中证国企一带一路ETF基金08月04日上涨1.12%,现价1.25元,成交135.06万元。当前本基金场外净值为1.2656元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为25.74%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.77%,近3个月本基金净值上涨6.12%,近6月本基金净值上涨11.36%,近1年本基金净值上涨21.92%,成立以来本基金累计净值为1.2656元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨俊,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益26.56%。

刘树荣,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益43.52%。

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