方正富邦沪深300ETF净值上涨1.11％ 请保持关注
金融界基金08月05日讯 方正富邦沪深300ETF基金08月04日上涨0.50%，现价5.945元，成交36.26万元。当前本基金场外净值为6.0004元，环比上个交易日上涨1.11%，场内价格溢价率为-0.42%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为52.08%，业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.13%，近3个月本基金净值上涨3.11%，近6月本基金净值下跌1.49%，近1年本基金净值上涨18.22%，成立以来本基金累计净值为1.4810元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张超梁，自2020年03月10日管理该基金，任职期内收益46.21%。
徐维君，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益4.33%。
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