正特股份二冲IPO增势依旧 2020年归母净利不及2016年(2)

2018年至2021年1-6月，正特股份应收账款余额分别为5,045.99万元、5,874.05万元、8,583.74万元、20,768.16万元，占剔除JEC后的营业收入比例分别为8.75%、9.68%、10.87%、16.48%（年化）。剔除JEC后的营业收入分别为57,647.70万元、60,687.83万元、78,961.43万元、63,004.69万元。

2018年至2021年1-6月，正特股份应收账款坏账准备分别为572.00万元、659.60万元、885.94万元、2,105.16万元，逾期应收账款账面余额分别为251.73万元、1,988.62万元、43.86万元、25.01万元，逾期金额占比分别为4.99%、33.85%、0.51%、0.12%。

2018年至2021年1-6月，正特股份应收账款周转率分别为15.87次、12.36次、12.59次、9.17（年化）次，应收账款周转天数分别为22.68天、29.13天、28.60天、39.24（年化）天。

2018年至2021年1-6月，正特股份可比上市公司浙江永强应收账款周转率分别为3.54次、3.50次、3.60次、5.79（年化）次。

2018年至2021年1-6月，正特股份存货账面金额分别为21,301.36万元、19,289.27万元、23,522.84万元、24,486.19万元，占流动资产比例分别为48.38%、42.72%、38.87%、32.28%。

2018年至2021年1-6月，正特股份存货账面余额分别为22,912.49万元、21,291.50万元、25,216.01万元、25,898.64万元。

2018年至2021年1-6月，正特股份存货跌价准备金额分别为1,611.14万元、2,002.23万元、1,693.17万元和1,412.45万元，存货跌价准备金额相对较大。

2018年至2021年1-6月，正特股份外销发出商品金额分别为897.36万元、730.95万元、1,807.85万元、1,793.20万元，占比分别为81.92%、89.50%、95.97%、95.48%。

2018年至2021年1-6月，正特股份存货周转率分别为2.45次、2.21次、2.85次、4.12（年化）次，可比上市公司浙江永强存货周转率分别为2.78次、2.57次、2.37次、5.24（年化）次。

2018年至2021年1-6月，正特股份遮阳制品收入分别为41,777.40万元、48,471.50万元、65,136.73万元、54,047.23万元，占比分别为66.65%、76.94%、76.34%、85.28%；其中，遮阳篷产品收入分别为29,793.90万元、34,537.61万元、46,536.61万元、42,178.45万元，占比分别为47.53%、54.82%、54.54%、66.55%；遮阳伞产品收入分别为11,983.51万元、13,933.89万元、18,600.12万元、11,868.79万元，占比分别为19.12%、22.12%、21.80%、18.73%。

2018年至2021年1-6月，正特股份遮阳篷产能利用率分别为88.89%、101.71%、98.13%、123.38%，同期产销率分别为102.79%、97.34%、96.69%、106.16%；遮阳伞产能利用率分别为68.10%、91.00%、97.26%、113.09%，同期产销率分别为132.41%、110.18%、93.65%、108.08%。

2018年至2021年1-6月，正特股份向前五名客户销售额分别为41,643.86万元、42,887.75万元、62,042.42万元、37,676.36万元，占营业收入比例分别为59.17%、63.55%、68.19%、55.97%。

2018年至2021年1-6月，正特股份向前五大供应商采购金额分别为21,130.67万元、17,004.94万元、25,307.04万元、20,948.57万元，采购占比分别为47.80%、44.38%、45.85%、49.35%；其中，物产中大金属集团有限公司在2018年至2021年1-6月均为公司第一大供应商，招股书显示，“浙江物产金属集团有限公司”于2021年更名为“物产中大金属集团有限公司”。

2018年至2021年1-6月，正特股份向物产中大金属集团有限公司采购金额分别为11,867.13万元、8,045.58万元、13,298.99万元、6,703.65万元，采购占比分别为26.84%、21.00%、24.10%、15.79%。

物产中大金属集团有限公司由物产中大集团股份有限公司控股，物产中大集团股份有限公司系A股上市公司，证券简称为物产中大，证券代码为600704.SH。

招股书显示，正特股份董事会共7名成员，其中，祝卸和任公司独立董事，任期为2021年12月2日至2024年12月1日。

简历显示，祝卸和曾于物产中大集团股份有限公司任职。祝卸和为中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年11月至1997年12月，任职于浙江中大集团股份有限公司证券部经理；1998年1月至2001年12月，任职于浙江中大集团控股有限公司办公室副主任；2002年1月至2014年5月，任职于浙江中大集团股份有限公司证券部经理、办公室副主任和董事会秘书；2014年6月至2016年10月，任职于物产中大集团股份有限公司监事会副主席；2020年1月至今，兼任浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事；2020年3月至今，兼任万凯新材料股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任正特股份独立董事。

招股书显示，正特股份存在两项未决诉讼，分别为沃尔玛产品专利纠纷事项、美国晴天被诉案。

其中，沃尔玛产品专利纠纷事项涉及的主要产品为折叠篷。上述涉诉专利所涉产品折叠篷系公司的主要产品，公司已改进相关产品的生产工艺，使用自有专利技术进行生产，截至目前，公司已不再使用涉诉专利技术从事生产经营活动，报告期内公司涉诉专利不属于生产经营的核心专利。

2018年至2021年1-6月，正特股份上述涉诉产品销售收入分别为17,092.27万元、22,154.83万元、28,769.11万元、20,144.53万元，占当年主营业务收入比例分别为27.27%、35.17%、33.72%、31.79%。

主营户外休闲家具及用品 拟募资4.47亿元

正特股份自设立以来，一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列，其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所，以营造时尚、舒适、健康的户外休闲环境。

正特股份2021年12月24日披露的招股书显示，本次发行前，正特投资持有公司5,856.525万股的股份，占正特股份总股本比例为70.99%，是正特股份的控股股东。

本次发行前，陈永辉直接持有正特股份734.25万股的股份，占总股本的8.90%；通过正特投资间接控制正特股份5,856.525万股的股份，占总股本的70.99%；通过正特合伙间接控制正特股份734.25万股的股份，占总股本的8.90%；通过与陈华君签订《一致行动协议》，控制公司367.125万股的股份，占总股本4.45%；陈永辉合计控制正特股份7,692.16万股的股份，占总股本的93.24%。陈永辉长期担任公司的董事长、总经理，全面负责公司的经营管理工作，对公司的生产经营决策等能施加控制，是公司的实际控制人。陈永辉为中国国籍，无境外永久居留权。

此外，陈永辉之子陈宣义持有公司控股股东正特投资15%的股份，陈永辉与陈宣义亦签署了《一致行动协议》。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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