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嘉实深证基本面120ETF净值下跌1.40% 请保持关注

发布时间:2022-08-04 07:00原创专题 评论

嘉实深证基本面120ETF净值下跌1.40% 请保持关注


金融界基金08月04日讯 嘉实深证基本面120ETF基金08月03日下跌1.07%,现价2.061元,成交15.39万元。当前本基金场外净值为2.0178元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为1.05%。

本基金跟踪指数为深证基本面120指数,最新报告期内,本基金收益率为122.64%,业绩比较基准为深证基本面120指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.21%,近3个月本基金净值下跌2.29%,近6月本基金净值下跌13.62%,近1年本基金净值下跌15.71%,成立以来本基金累计净值为2.0178元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益62.49%。

李直,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益10.36%。

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