鹏华中证一带一路主题指数(LOF)净值下跌1.09％ 请保持关注
金融界基金07月02日讯 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金07月01日上涨0.98%，现价1.53元，成交2.1万元。当前本基金场外净值为1.5470元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为-0.13%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.45%，近3个月本基金净值上涨2.18%，近6月本基金净值上涨11.22%，近1年本基金净值上涨41.52%，成立以来本基金累计净值为0.7020元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗英宇，自2021年01月20日管理该基金，任职期内收益3.83%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中远海控（持仓比例3.48%）、国电南瑞（持仓比例3.27%）、中国中免（持仓比例3.09%）、中国建筑（持仓比例2.92%）、中国中铁（持仓比例2.87%）、中联重科（持仓比例2.87%）、宝钢股份（持仓比例2.83%）、海螺水泥（持仓比例2.82%）、万华化学（持仓比例2.75%）、中国中车（持仓比例2.73%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪中证一带一路主题指数，努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的风险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至2021年3月31日，本基金份额净值为1.5020元，本报告期份额净值增长率为7.98%，同期业绩比较基准增长率7.80%。本基金在本报告期的跟踪偏离度为0.59%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股收益等产生的差异。（点击查看更多基金异动）
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